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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025816)

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今天最新净值 0.9836 -0.0029 -0.29% 2026-09-11
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  • 累计净值：0.9836
  • 成立日期：2025-12-29
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：郭智 李维国
近一年中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A(025816)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9865 0.9865 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9864 0.9864 0.0001 0.01%
2026-09-08 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9842 0.9842 0.0022 0.22%
2026-09-07 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9875 0.9875 -0.0033 -0.33%
2026-09-04 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9857 0.9857 0.0018 0.18%
2026-09-03 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9824 0.9824 0.0033 0.34%
2026-09-02 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9878 0.9878 -0.0054 -0.55%
2026-09-01 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9891 0.9891 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9963 0.9963 -0.0072 -0.72%
2026-08-28 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9954 0.9954 0.0009 0.09%
2026-08-27 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9939 0.9939 0.0015 0.15%
2026-08-26 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9908 0.9908 0.0031 0.31%
2026-08-25 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9917 0.9917 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9921 0.9921 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9905 0.9905 0.0016 0.16%
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2026-08-14 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9883 0.9883 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9935 0.9935 -0.0052 -0.52%
2026-08-12 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9895 0.9895 0.0040 0.40%
2026-08-11 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9932 0.9932 -0.0037 -0.37%
2026-08-10 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9884 0.9884 0.0048 0.49%
2026-08-07 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9863 0.9863 0.0021 0.21%
2026-08-06 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9861 0.9861 0.0002 0.02%
2026-08-05 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9816 0.9816 0.0045 0.46%
2026-08-04 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9812 0.9812 0.0004 0.04%
2026-08-03 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9825 0.9825 -0.0013 -0.13%
2026-07-31 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9804 0.9804 0.0021 0.21%
2026-07-30 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9822 0.9822 -0.0018 -0.18%
2026-07-29 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9781 0.9781 0.0041 0.42%
2026-07-28 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9807 0.9807 -0.0026 -0.27%
2026-07-27 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9782 0.9782 0.0025 0.26%
2026-07-24 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9831 0.9831 -0.0049 -0.50%
2026-07-23 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9806 0.9806 0.0025 0.25%
2026-07-22 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9804 0.9804 0.0002 0.02%
2026-07-21 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9767 0.9767 0.0037 0.38%
2026-07-20 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9754 0.9754 0.0013 0.13%
2026-07-17 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9820 0.9820 -0.0066 -0.67%
2026-07-16 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9851 0.9851 -0.0031 -0.31%
2026-07-15 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9851 0.9851 0.0000 0.00%
2026-07-14 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9829 0.9829 0.0022 0.22%
2026-07-13 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9930 0.9930 -0.0101 -1.02%
2026-07-10 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9980 0.9980 -0.0050 -0.50%
2026-07-09 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9953 0.9953 0.0027 0.27%
2026-07-08 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9970 0.9970 -0.0017 -0.17%
2026-07-07 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9970 0.9970 1.0011 1.0011 -0.0041 -0.41%
2026-07-06 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9995 0.9995 0.0016 0.16%
2026-07-03 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2026-07-02 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9994 0.9994 1.0050 1.0050 -0.0056 -0.56%
2026-07-01 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0069 1.0069 -0.0019 -0.19%
2026-06-30 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0049 1.0049 0.0020 0.20%
2026-06-29 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0017 1.0017 0.0032 0.32%
2026-06-26 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0075 1.0075 -0.0058 -0.58%
2026-06-25 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0067 1.0067 0.0008 0.08%
2026-06-24 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0074 1.0074 -0.0007 -0.07%
2026-06-23 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0116 1.0116 -0.0042 -0.42%
2026-06-22 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0077 1.0077 0.0039 0.39%
2026-06-18 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0095 1.0095 -0.0018 -0.18%
2026-06-17 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
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2026-06-11 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0074 1.0074 -0.0014 -0.14%
2026-06-10 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0100 1.0100 -0.0026 -0.26%
2026-06-09 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0077 1.0077 0.0023 0.23%
2026-06-08 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0123 1.0123 -0.0046 -0.45%
2026-06-05 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0151 1.0151 -0.0028 -0.28%
2026-06-04 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0162 1.0162 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0149 1.0149 0.0013 0.13%
2026-06-02 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0134 1.0134 0.0015 0.15%
2026-06-01 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2026-05-29 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0158 1.0158 -0.0024 -0.24%
2026-05-28 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0144 1.0144 0.0014 0.14%
2026-05-27 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0159 1.0159 -0.0015 -0.15%
2026-05-26 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0178 1.0178 -0.0019 -0.19%
2026-05-25 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0151 1.0151 0.0027 0.27%
2026-05-22 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0124 1.0124 0.0027 0.27%
2026-05-21 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0181 1.0181 -0.0057 -0.56%
2026-05-20 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0181 1.0181 1.0164 1.0164 0.0017 0.17%
2026-05-19 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0142 1.0142 0.0022 0.22%
2026-05-18 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2026-05-15 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0156 1.0156 -0.0022 -0.22%
2026-05-14 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0191 1.0191 -0.0035 -0.34%
2026-05-13 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0158 1.0158 0.0033 0.32%
2026-05-12 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0118 1.0118 0.0041 0.41%
2026-05-08 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0125 1.0125 -0.0007 -0.07%
2026-05-07 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0100 1.0100 0.0025 0.25%
2026-05-06 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0075 1.0075 0.0025 0.25%
2026-04-28 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0057 1.0057 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2026-04-24 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0063 1.0063 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0076 1.0076 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0053 1.0053 0.0023 0.23%
2026-04-21 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2026-04-20 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2026-04-17 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2026-04-16 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0010 1.0010 0.0022 0.22%
2026-04-15 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0021 1.0021 -0.0011 -0.11%
2026-04-14 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9991 0.9991 0.0030 0.30%
2026-04-13 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2026-04-10 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9956 0.9956 0.0033 0.33%
2026-04-09 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9966 0.9966 -0.0010 -0.10%
2026-04-08 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9902 0.9902 0.0064 0.65%
2026-04-07 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9900 0.9900 0.0002 0.02%
2026-04-03 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.20%
2026-04-02 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9945 0.9945 -0.0025 -0.25%
2026-04-01 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9935 0.9935 0.0010 0.10%
2026-03-31 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9963 0.9963 -0.0028 -0.28%
2026-03-30 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9961 0.9961 0.0002 0.02%
2026-03-27 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9989 0.9989 -0.0026 -0.26%
2026-03-13 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13%
2026-03-06 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0033 1.0033 -0.0031 -0.31%
2026-02-27 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0017 1.0017 0.0016 0.16%
2026-02-13 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2026-02-06 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2026-01-30 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2026-01-23 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9997 0.9997 0.0011 0.11%
2026-01-16 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2026-01-09 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-29 025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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