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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(025816)

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今天最新净值 0.9836 -0.0029 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9836
成立日期：2025-12-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智李维国

中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.71%	0.00%
2026-09-10	-0.29%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	0.22%	0.00%
2026-09-07	-0.33%	0.00%
2026-09-04	0.18%	0.00%
2026-09-03	0.34%	0.00%
2026-09-02	-0.55%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金025816实时估值图

中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金025816实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%