中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025816)

今天最新净值 0.9836 -0.0029 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9836
成立日期：2025-12-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智李维国

近一月中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A(025816)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9836	0.9836	-0.0070	-0.71%
2026-09-10	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9865	0.9865	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9864	0.9864	0.0001	0.01%
2026-09-08	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9842	0.9842	0.0022	0.22%
2026-09-07	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9875	0.9875	-0.0033	-0.33%
2026-09-04	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9857	0.9857	0.0018	0.18%
2026-09-03	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9824	0.9824	0.0033	0.34%
2026-09-02	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9824	0.9824	0.9878	0.9878	-0.0054	-0.55%
2026-09-01	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9891	0.9891	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9963	0.9963	-0.0072	-0.72%

2026-08-28	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9954	0.9954	0.0009	0.09%
2026-08-27	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9939	0.9939	0.0015	0.15%
2026-08-26	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9908	0.9908	0.0031	0.31%
2026-08-25	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9917	0.9917	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9921	0.9921	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9905	0.9905	0.0016	0.16%
2026-08-20	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9882	0.9882	0.0023	0.23%
2026-08-19	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9929	0.9929	-0.0047	-0.47%
2026-08-18	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9918	0.9918	0.0011	0.11%
2026-08-17	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9879	0.9879	0.0039	0.39%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%