中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025816)

今天最新净值 0.9836 -0.0029 -0.29% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9836
成立日期：2025-12-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智李维国

近一季中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A(025816)基金累计收益率-2.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9836	0.9836	-0.0070	-0.71%
2026-09-10	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9865	0.9865	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9864	0.9864	0.0001	0.01%
2026-09-08	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9842	0.9842	0.0022	0.22%
2026-09-07	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9875	0.9875	-0.0033	-0.33%
2026-09-04	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9857	0.9857	0.0018	0.18%
2026-09-03	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9824	0.9824	0.0033	0.34%
2026-09-02	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9824	0.9824	0.9878	0.9878	-0.0054	-0.55%
2026-09-01	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9891	0.9891	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9963	0.9963	-0.0072	-0.72%

2026-08-28	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9954	0.9954	0.0009	0.09%
2026-08-27	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9939	0.9939	0.0015	0.15%
2026-08-26	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9908	0.9908	0.0031	0.31%
2026-08-25	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9917	0.9917	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9917	0.9917	0.9921	0.9921	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9905	0.9905	0.0016	0.16%
2026-08-20	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9882	0.9882	0.0023	0.23%
2026-08-19	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9882	0.9882	0.9929	0.9929	-0.0047	-0.47%
2026-08-18	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9918	0.9918	0.0011	0.11%
2026-08-17	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9918	0.9918	0.9879	0.9879	0.0039	0.39%
2026-08-14	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9883	0.9883	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9935	0.9935	-0.0052	-0.52%
2026-08-12	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9895	0.9895	0.0040	0.40%
2026-08-11	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9932	0.9932	-0.0037	-0.37%
2026-08-10	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9884	0.9884	0.0048	0.49%

2026-08-07	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9884	0.9884	0.9863	0.9863	0.0021	0.21%
2026-08-06	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9863	0.9863	0.9861	0.9861	0.0002	0.02%
2026-08-05	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9861	0.9861	0.9816	0.9816	0.0045	0.46%
2026-08-04	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9812	0.9812	0.0004	0.04%
2026-08-03	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9825	0.9825	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9804	0.9804	0.0021	0.21%
2026-07-30	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9822	0.9822	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9781	0.9781	0.0041	0.42%
2026-07-28	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9807	0.9807	-0.0026	-0.27%
2026-07-27	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9782	0.9782	0.0025	0.26%
2026-07-24	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9782	0.9782	0.9831	0.9831	-0.0049	-0.50%
2026-07-23	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9831	0.9831	0.9806	0.9806	0.0025	0.25%
2026-07-22	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9804	0.9804	0.0002	0.02%
2026-07-21	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9767	0.9767	0.0037	0.38%
2026-07-20	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9754	0.9754	0.0013	0.13%
2026-07-17	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9820	0.9820	-0.0066	-0.67%
2026-07-16	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9851	0.9851	-0.0031	-0.31%
2026-07-15	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9851	0.9851	0.0000	0.00%
2026-07-14	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9829	0.9829	0.0022	0.22%
2026-07-13	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9930	0.9930	-0.0101	-1.02%
2026-07-10	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9980	0.9980	-0.0050	-0.50%
2026-07-09	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9953	0.9953	0.0027	0.27%
2026-07-08	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9970	0.9970	-0.0017	-0.17%
2026-07-07	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9970	0.9970	1.0011	1.0011	-0.0041	-0.41%
2026-07-06	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9995	0.9995	0.0016	0.16%
2026-07-03	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%
2026-07-02	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0050	1.0050	-0.0056	-0.56%
2026-07-01	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0069	1.0069	-0.0019	-0.19%
2026-06-30	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0049	1.0049	0.0020	0.20%
2026-06-29	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0017	1.0017	0.0032	0.32%
2026-06-26	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0075	1.0075	-0.0058	-0.58%
2026-06-25	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2026-06-24	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%
2026-06-23	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0116	1.0116	-0.0042	-0.42%
2026-06-22	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0077	1.0077	0.0039	0.39%
2026-06-18	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0095	1.0095	-0.0018	-0.18%
2026-06-17	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0102	1.0102	-0.0007	-0.07%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%