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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025816)

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今天最新净值 0.9766 -0.0070 -0.71% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9766
成立日期：2025-12-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智李维国

近一周中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A(025816)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9766	0.9766	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9836	0.9836	-0.0070	-0.71%
2026-09-10	025816	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9865	0.9865	-0.0029	-0.29%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%