中加纯债分级债券B(纯债B) - 基金主页(代码:000915)

今天最新净值 1.0000 0.0078 0.79%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3756
成立日期：2014-12-17
基金类型：分级杠杆
成立份额：5.732亿份
最近份额：2.2800亿
最近资产：2.37亿元
基金公司：中加基金
基金经理：

中加纯债分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-12-19		份额折算	每份份额折算1.3761份

中加纯债分级债券B基金动态

中加纯债分级债券B 整体业绩回升高铁和一带一路收益领先

债券基金平均收益率为0.3%，在1297只债基中，收益非负的有1287只，占比99%。其中，大成强化收益定期开放债券、信诚新双盈分级债券B、中加丰润纯债债券A收益率领先，本周收益率分别为4.35%、1.56%和1.40%。
标签：整体业绩关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 信诚新双盈分级债券信诚新双盈分级债券B 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 大成景利混合中加纯债分级债券B 工银战略转型股票A
中加纯债分级债券B 九月基金业绩点评：债券基金抗跌固收类表现突出

债券基金平均收益率为0.31%，在1293只债基中，1180只债基收益非负，占比91.26%。其中，泓德裕荣纯债债券A、天弘同利、信诚岁岁添金收益率领先，收益率分别为31.8%、4.94%和2.12%。
标签：基金业绩债券基金关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 易方达亚洲精选股票工银信息产业混合A 国泰安康定期支付混合A 摩根核心成长股票A 国泰浓益灵活配置混合A 中加纯债分级债券B 富国新兴产业股票A
中加纯债分级债券B 一周基金业绩点评：偏股类业绩突出美元债QDII表现不佳

债券基金平均收益率为0.19%，在1276只债基中，收益非负的有1261只，占比98.8%。其中，天弘同利、博时信用债券C、博时信用债券A/B收益率领先，本周收益率分别为4.59%、1.14%和1.12%。
标签： QDII 基金业绩关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 嘉实新兴产业股票中加纯债分级债券B 博时信用债券A/B 博时信用债券C 金鹰元禧混合A

中加纯债分级债券B(000915)基金档案

基金代码	000915	基金简称	中加纯债分级债券B	基金全称	中加纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-09	成立日期	2014-12-17	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	广州农商行	基金公司	中加基金
最近资产	2.37亿元	最近份额	2.2800亿	成立份额	5.732亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.10%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%