中加沪深300红利低波动指数A基金净值查询(024906)
今天最新净值
1.0138
0.0028 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0437
-0.0028 -0.2677%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0138
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘 屠玮佳
近一月,中加沪深300红利低波动指数A(024906)基金累计收益率3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0108 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0032 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
0.9989 |
0.9989 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2026-08-26 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0065 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0095 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2026-08-20 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0099 |
1.01% |
| 2026-08-18 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
0.9843 |
0.9843 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
024906 |
中加沪深300红利低波动指数A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0028 |
-0.28% |
