中加沪深300红利低波动指数A基金净值查询(024906)

今天最新净值 1.0090 -0.0048 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0437 -0.0028 -0.2677% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0090
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘屠玮佳

近一季中加沪深300红利低波动指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加沪深300红利低波动指数A(024906)基金累计收益率2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0090	1.0090	1.0138	1.0138	-0.0048	-0.47%
2026-09-14	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0138	1.0138	1.0110	1.0110	0.0028	0.28%
2026-09-11	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0110	1.0110	1.0140	1.0140	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0140	1.0140	1.0098	1.0098	0.0042	0.42%
2026-09-09	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0098	1.0098	1.0073	1.0073	0.0025	0.25%
2026-09-08	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0073	1.0073	1.0061	1.0061	0.0012	0.12%
2026-09-07	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0061	1.0061	1.0161	1.0161	-0.0100	-0.99%
2026-09-04	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0161	1.0161	1.0120	1.0120	0.0041	0.41%
2026-09-03	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0120	1.0120	1.0116	1.0116	0.0004	0.04%
2026-09-02	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0116	1.0116	1.0124	1.0124	-0.0008	-0.08%

2026-09-01	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0124	1.0124	1.0016	1.0016	0.0108	1.08%
2026-08-31	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0016	1.0016	0.9984	0.9984	0.0032	0.32%
2026-08-28	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9984	0.9984	0.9989	0.9989	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9989	0.9989	1.0071	1.0071	-0.0082	-0.82%
2026-08-26	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0071	1.0071	1.0006	1.0006	0.0065	0.65%
2026-08-25	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0006	1.0006	0.9984	0.9984	0.0022	0.22%
2026-08-24	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9984	0.9984	0.9889	0.9889	0.0095	0.96%
2026-08-21	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9889	0.9889	0.9973	0.9973	-0.0084	-0.84%
2026-08-20	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9973	0.9973	0.9942	0.9942	0.0031	0.31%
2026-08-19	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9942	0.9942	0.9843	0.9843	0.0099	1.01%
2026-08-18	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9843	0.9843	0.9807	0.9807	0.0036	0.37%
2026-08-17	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9807	0.9807	0.9835	0.9835	-0.0028	-0.28%
2026-08-14	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9835	0.9835	0.9878	0.9878	-0.0043	-0.44%
2026-08-13	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9878	0.9878	0.9877	0.9877	0.0001	0.01%
2026-08-12	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9877	0.9877	0.9918	0.9918	-0.0041	-0.41%

2026-08-11	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9918	0.9918	0.9935	0.9935	-0.0017	-0.17%
2026-08-10	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9935	0.9935	0.9859	0.9859	0.0076	0.77%
2026-08-07	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9859	0.9859	0.9936	0.9936	-0.0077	-0.78%
2026-08-06	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9936	0.9936	0.9933	0.9933	0.0003	0.03%
2026-08-05	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9933	0.9933	1.0045	1.0045	-0.0112	-1.13%
2026-08-04	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0045	1.0045	1.0244	1.0244	-0.0199	-1.98%
2026-08-03	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0244	1.0244	1.0236	1.0236	0.0008	0.08%
2026-07-31	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0236	1.0236	1.0287	1.0287	-0.0051	-0.50%
2026-07-30	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0287	1.0287	1.0105	1.0105	0.0182	1.80%
2026-07-29	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0105	1.0105	1.0023	1.0023	0.0082	0.82%
2026-07-28	024906	中加沪深300红利低波动指数A	1.0023	1.0023	0.9912	0.9912	0.0111	1.12%
2026-07-27	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9912	0.9912	0.9925	0.9925	-0.0013	-0.13%
2026-07-24	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9925	0.9925	0.9981	0.9981	-0.0056	-0.56%
2026-07-23	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9981	0.9981	0.9941	0.9941	0.0040	0.40%
2026-07-22	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9941	0.9941	0.9875	0.9875	0.0066	0.67%
2026-07-21	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9875	0.9875	0.9966	0.9966	-0.0091	-0.92%
2026-07-20	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9966	0.9966	0.9738	0.9738	0.0228	2.34%
2026-07-17	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9738	0.9738	0.9684	0.9684	0.0054	0.56%
2026-07-16	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9684	0.9684	0.9720	0.9720	-0.0036	-0.37%
2026-07-15	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9720	0.9720	0.9616	0.9616	0.0104	1.08%
2026-07-14	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9616	0.9616	0.9542	0.9542	0.0074	0.78%
2026-07-13	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9542	0.9542	0.9457	0.9457	0.0085	0.90%
2026-07-10	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9457	0.9457	0.9390	0.9390	0.0067	0.71%
2026-07-09	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9390	0.9390	0.9431	0.9431	-0.0041	-0.43%
2026-07-08	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9431	0.9431	0.9365	0.9365	0.0066	0.70%
2026-07-07	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9365	0.9365	0.9441	0.9441	-0.0076	-0.80%
2026-07-06	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9441	0.9441	0.9333	0.9333	0.0108	1.16%
2026-07-03	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9333	0.9333	0.9303	0.9303	0.0030	0.32%
2026-07-02	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9303	0.9303	0.9218	0.9218	0.0085	0.92%
2026-07-01	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9218	0.9218	0.9117	0.9117	0.0101	1.11%
2026-06-30	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9117	0.9117	0.9274	0.9274	-0.0157	-1.72%
2026-06-29	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9274	0.9274	0.9179	0.9179	0.0095	1.03%
2026-06-26	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9179	0.9179	0.9254	0.9254	-0.0075	-0.81%
2026-06-25	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9254	0.9254	0.9308	0.9308	-0.0054	-0.58%
2026-06-24	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9308	0.9308	0.9487	0.9487	-0.0179	-1.92%
2026-06-23	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9487	0.9487	0.9489	0.9489	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9489	0.9489	0.9418	0.9418	0.0071	0.75%
2026-06-18	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9418	0.9418	0.9623	0.9623	-0.0205	-2.18%
2026-06-17	024906	中加沪深300红利低波动指数A	0.9623	0.9623	0.9678	0.9678	-0.0055	-0.57%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%