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中加均衡回报混合C - 基金主页(代码:025361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9905 -0.0024 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9905
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.39%	-0.88%	0.74%	-	-	-	-
同类排名		1294/1337	1020/1341	279/1322				-

中加均衡回报混合C(025361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9899	-0.06%
2026-09-15	0.9905	-0.24%
2026-09-14	0.9929	-0.04%
2026-09-11	0.9933	-0.90%
2026-09-10	1.0023	-0.16%
2026-09-09	1.0039	0.15%

中加均衡回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600999	招商证券	0.0000	2.38%	1.33%
603259	药明康德	0.0000	2.07%	6.71%
601688	华泰证券	0.0000	1.92%	0.99%
688578	艾力斯	0.0000	1.37%	4.00%
601857	中国石油	0.0000	1.31%	-2.84%
601881	中国银河	0.0000	1.27%	0.61%
601117	中国化学	0.0000	1.25%	0.69%
000807	云铝股份	0.0000	1.21%	1.87%
601600	中国铝业	0.0000	1.21%	2.26%
603979	金诚信	0.0000	1.00%	7.07%

中加均衡回报混合C(025361)基金档案

基金代码	025361	基金简称	中加均衡回报混合C	基金全称
发行日期	2026-01-27~2026-04-24	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林沐尘邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%