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中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A) - 基金主页(代码:012071)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3927 0.0022 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5544 0.0093 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3927
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.13%	-2.09%	-4.13%	-2.15%	9.70%	38.43%	36.43%	57.08%
同类排名	1685/2282	1833/2314	1079/2307	811/2292	737/2265	1185/2173	746/2101	-

中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3865	-0.45%
2026-09-16	1.3927	0.16%
2026-09-15	1.3905	-0.59%
2026-09-14	1.3987	0.03%
2026-09-11	1.3983	-1.26%
2026-09-10	1.4161	-0.53%

中加喜利回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.12%	-0.05%
600188	兖矿能源	0.0000	4.89%	-1.11%
002568	百润股份	0.0000	4.83%	1.95%
01109	华润置地	0.0000	4.31%	0.56%
01908	建发国际集团	0.0000	4.31%	1.74%
603345	安井食品	0.0000	4.21%	1.49%
601816	京沪高铁	0.0000	4.19%	1.02%
002293	罗莱生活	0.0000	4.18%	3.64%
000333	美的集团	0.0000	4.14%	1.17%
001979	招商蛇口	0.0000	4.02%	1.14%

中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金档案

基金代码	012071	基金简称	中加喜利回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-09-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	冯汉杰张一然薛杨	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%