中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A)基金净值查询(012071)

今天最新净值 1.3905 -0.0082 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5544 0.0093 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3905
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

近一季中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金累计收益率-2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3927	1.3927	1.3905	1.3905	0.0022	0.16%
2026-09-15	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3905	1.3905	1.3987	1.3987	-0.0082	-0.59%
2026-09-14	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3987	1.3987	1.3983	1.3983	0.0004	0.03%
2026-09-11	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3983	1.3983	1.4161	1.4161	-0.0178	-1.26%
2026-09-10	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4161	1.4161	1.4237	1.4237	-0.0076	-0.53%
2026-09-09	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4237	1.4237	1.4325	1.4325	-0.0088	-0.61%
2026-09-08	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4325	1.4325	1.4237	1.4237	0.0088	0.62%
2026-09-07	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4237	1.4237	1.4314	1.4314	-0.0077	-0.54%
2026-09-04	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4314	1.4314	1.4159	1.4159	0.0155	1.09%
2026-09-03	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4159	1.4159	1.4087	1.4087	0.0072	0.51%

2026-09-02	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4087	1.4087	1.4108	1.4108	-0.0021	-0.15%
2026-09-01	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4108	1.4108	1.4067	1.4067	0.0041	0.29%
2026-08-31	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4067	1.4067	1.4428	1.4428	-0.0361	-2.57%
2026-08-28	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4428	1.4428	1.4461	1.4461	-0.0033	-0.23%
2026-08-27	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4461	1.4461	1.4530	1.4530	-0.0069	-0.47%
2026-08-26	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4530	1.4530	1.4424	1.4424	0.0106	0.73%
2026-08-25	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4424	1.4424	1.4327	1.4327	0.0097	0.68%
2026-08-24	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4327	1.4327	1.4425	1.4425	-0.0098	-0.68%
2026-08-21	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4425	1.4425	1.4565	1.4565	-0.0140	-0.97%
2026-08-20	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4565	1.4565	1.4452	1.4452	0.0113	0.78%
2026-08-19	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4452	1.4452	1.4517	1.4517	-0.0065	-0.45%
2026-08-18	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4517	1.4517	1.4462	1.4462	0.0055	0.38%
2026-08-17	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4462	1.4462	1.4441	1.4441	0.0021	0.15%
2026-08-14	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4441	1.4441	1.4524	1.4524	-0.0083	-0.57%
2026-08-13	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4524	1.4524	1.4688	1.4688	-0.0164	-1.12%

2026-08-12	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4688	1.4688	1.4508	1.4508	0.0180	1.24%
2026-08-11	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4508	1.4508	1.4581	1.4581	-0.0073	-0.50%
2026-08-10	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4581	1.4581	1.4424	1.4424	0.0157	1.09%
2026-08-07	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4424	1.4424	1.4441	1.4441	-0.0017	-0.12%
2026-08-06	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4441	1.4441	1.4497	1.4497	-0.0056	-0.39%
2026-08-05	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4497	1.4497	1.4474	1.4474	0.0023	0.16%
2026-08-04	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4474	1.4474	1.4586	1.4586	-0.0112	-0.77%
2026-08-03	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4586	1.4586	1.4696	1.4696	-0.0110	-0.75%
2026-07-31	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4696	1.4696	1.4760	1.4760	-0.0064	-0.43%
2026-07-30	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4760	1.4760	1.4686	1.4686	0.0074	0.50%
2026-07-29	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4686	1.4686	1.4414	1.4414	0.0272	1.89%
2026-07-28	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4414	1.4414	1.4289	1.4289	0.0125	0.87%
2026-07-27	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4289	1.4289	1.4192	1.4192	0.0097	0.68%
2026-07-24	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4192	1.4192	1.4428	1.4428	-0.0236	-1.64%
2026-07-23	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4428	1.4428	1.4425	1.4425	0.0003	0.02%
2026-07-22	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4425	1.4425	1.4372	1.4372	0.0053	0.37%
2026-07-21	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4372	1.4372	1.4346	1.4346	0.0026	0.18%
2026-07-20	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4346	1.4346	1.4176	1.4176	0.0170	1.20%
2026-07-17	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4176	1.4176	1.4312	1.4312	-0.0136	-0.95%
2026-07-16	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4312	1.4312	1.4308	1.4308	0.0004	0.03%
2026-07-15	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4308	1.4308	1.4045	1.4045	0.0263	1.87%
2026-07-14	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4045	1.4045	1.3895	1.3895	0.0150	1.08%
2026-07-13	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3895	1.3895	1.3935	1.3935	-0.0040	-0.29%
2026-07-10	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3935	1.3935	1.3817	1.3817	0.0118	0.85%
2026-07-09	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3817	1.3817	1.3981	1.3981	-0.0164	-1.19%
2026-07-08	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3981	1.3981	1.3926	1.3926	0.0055	0.39%
2026-07-07	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3926	1.3926	1.4111	1.4111	-0.0185	-1.31%
2026-07-06	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4111	1.4111	1.3903	1.3903	0.0208	1.50%
2026-07-03	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3903	1.3903	1.3867	1.3867	0.0036	0.26%
2026-07-02	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3867	1.3867	1.3819	1.3819	0.0048	0.35%
2026-07-01	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3819	1.3819	1.3649	1.3649	0.0170	1.25%
2026-06-30	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3649	1.3649	1.3794	1.3794	-0.0145	-1.05%
2026-06-29	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3794	1.3794	1.3599	1.3599	0.0195	1.43%
2026-06-26	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3599	1.3599	1.3675	1.3675	-0.0076	-0.56%
2026-06-25	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3675	1.3675	1.3758	1.3758	-0.0083	-0.60%
2026-06-24	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3758	1.3758	1.3889	1.3889	-0.0131	-0.95%
2026-06-23	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3889	1.3889	1.3982	1.3982	-0.0093	-0.67%
2026-06-22	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3982	1.3982	1.3941	1.3941	0.0041	0.29%
2026-06-18	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3941	1.3941	1.4169	1.4169	-0.0228	-1.61%
2026-06-17	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4169	1.4169	1.4311	1.4311	-0.0142	-1.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%