中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A)基金净值查询(012071)
今天最新净值
1.3987
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5544
0.0093 0.6039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3987
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5542亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然 薛杨
近一年中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询
近一年,中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金累计收益率11.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3983 |
1.3983 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0178 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0088 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0155 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4159 |
1.4159 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4087 |
1.4087 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0021 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4067 |
1.4067 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0361 |
-2.57% |
| 2026-08-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0106 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0097 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4327 |
1.4327 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2026-08-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4565 |
1.4565 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0113 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4452 |
1.4452 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0164 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0180 |
1.24% |
|
|
| 2026-08-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4508 |
1.4508 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0157 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4696 |
1.4696 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0272 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4414 |
1.4414 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0125 |
0.87% |
| 2026-07-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4289 |
1.4289 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0097 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0236 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0170 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4312 |
1.4312 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0263 |
1.87% |
| 2026-07-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4045 |
1.4045 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0150 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0118 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3926 |
1.3926 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0185 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4111 |
1.4111 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0208 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3903 |
1.3903 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3819 |
1.3819 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0170 |
1.25% |
| 2026-06-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0145 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0195 |
1.43% |
| 2026-06-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3941 |
1.3941 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0228 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4169 |
1.4169 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0142 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4311 |
1.4311 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4487 |
1.4487 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0188 |
-1.30% |
| 2026-06-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4754 |
1.4754 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4786 |
1.4786 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4905 |
1.4905 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0151 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5061 |
1.5061 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-06-01 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5101 |
1.5101 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0274 |
1.85% |
| 2026-05-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4875 |
1.4875 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4781 |
1.4781 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4767 |
1.4767 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0226 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4993 |
1.4993 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4996 |
1.4996 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4981 |
1.4981 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-05-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4885 |
1.4885 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4941 |
1.4941 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0185 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5126 |
1.5126 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5129 |
1.5129 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0147 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5360 |
1.5360 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-04-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5306 |
1.5306 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0279 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5027 |
1.5027 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-04-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4967 |
1.4967 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5057 |
1.5057 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5143 |
1.5143 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-04-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5100 |
1.5100 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5091 |
1.5091 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5097 |
1.5097 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5042 |
1.5042 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5213 |
1.5213 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5184 |
1.5184 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0129 |
0.86% |
| 2026-04-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5055 |
1.5055 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0136 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4919 |
1.4919 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4905 |
1.4905 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4844 |
1.4844 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4985 |
1.4985 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5027 |
1.5027 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5021 |
1.5021 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5196 |
1.5196 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5242 |
1.5242 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0129 |
0.86% |
| 2026-03-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5077 |
1.5077 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0205 |
-1.34% |
| 2026-03-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5324 |
1.5324 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2026-03-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5528 |
1.5528 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2026-03-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5825 |
1.5825 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5932 |
1.5932 |
1.6155 |
1.6155 |
-0.0223 |
-1.40% |
| 2026-03-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.6155 |
1.6155 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0339 |
2.14% |
| 2026-03-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5816 |
1.5816 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0225 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.6041 |
1.6041 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.6058 |
1.6058 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0171 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5887 |
1.5887 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0277 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0328 |
2.05% |
| 2026-02-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.6026 |
1.6026 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.6119 |
1.6119 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5959 |
1.5959 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5912 |
1.5912 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0294 |
1.88% |
| 2026-02-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0333 |
-2.09% |
| 2026-02-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5951 |
1.5951 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0275 |
1.75% |
| 2026-02-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5676 |
1.5676 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2026-02-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5782 |
1.5782 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0107 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5675 |
1.5675 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0416 |
2.73% |
| 2026-02-06 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0128 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0270 |
-1.72% |
| 2026-02-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0388 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0429 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0247 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5876 |
1.5876 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.6028 |
1.6028 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0341 |
2.17% |
| 2026-01-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5687 |
1.5687 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0122 |
0.78% |
| 2026-01-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5565 |
1.5565 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0139 |
0.90% |
| 2026-01-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0198 |
-1.28% |
| 2026-01-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5624 |
1.5624 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-01-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5724 |
1.5724 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0188 |
1.21% |
| 2026-01-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5536 |
1.5536 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0245 |
1.59% |
| 2026-01-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0193 |
1.27% |
| 2026-01-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0156 |
1.04% |
| 2026-01-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.5056 |
1.5056 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0069 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4987 |
1.4987 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0088 |
0.59% |
| 2026-01-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4899 |
1.4899 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-01-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0207 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0099 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4792 |
1.4792 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0150 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0180 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4462 |
1.4462 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4453 |
1.4453 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4215 |
1.4215 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0300 |
2.16% |
| 2025-12-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3899 |
1.3899 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0198 |
-1.40% |
| 2025-12-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0258 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0284 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4168 |
1.4168 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0202 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3966 |
1.3966 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4001 |
1.4001 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4031 |
1.4031 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3959 |
1.3959 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0293 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3561 |
1.3561 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0236 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0116 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0246 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3014 |
1.3014 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0386 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0159 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0192 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0295 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3636 |
1.3636 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0383 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0207 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3549 |
1.3549 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0267 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0183 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0150 |
1.14% |
| 2025-10-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0233 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0147 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0359 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0320 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0324 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0260 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0238 |
1.79% |
| 2025-09-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0441 |
3.45% |
| 2025-09-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0181 |
-1.39% |
| 2025-09-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0104 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-09-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0177 |
1.42% |
| 2025-09-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0115 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0262 |
-2.07% |
| 2025-09-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0136 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0022 |
0.18% |
