中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A)基金净值查询(012071)

今天最新净值 1.3987 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5544 0.0093 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3987
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

近一月中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金累计收益率-3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3905	1.3905	1.3987	1.3987	-0.0082	-0.59%
2026-09-14	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3987	1.3987	1.3983	1.3983	0.0004	0.03%
2026-09-11	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3983	1.3983	1.4161	1.4161	-0.0178	-1.26%
2026-09-10	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4161	1.4161	1.4237	1.4237	-0.0076	-0.53%
2026-09-09	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4237	1.4237	1.4325	1.4325	-0.0088	-0.61%
2026-09-08	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4325	1.4325	1.4237	1.4237	0.0088	0.62%
2026-09-07	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4237	1.4237	1.4314	1.4314	-0.0077	-0.54%
2026-09-04	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4314	1.4314	1.4159	1.4159	0.0155	1.09%
2026-09-03	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4159	1.4159	1.4087	1.4087	0.0072	0.51%
2026-09-02	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4087	1.4087	1.4108	1.4108	-0.0021	-0.15%

2026-09-01	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4108	1.4108	1.4067	1.4067	0.0041	0.29%
2026-08-31	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4067	1.4067	1.4428	1.4428	-0.0361	-2.57%
2026-08-28	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4428	1.4428	1.4461	1.4461	-0.0033	-0.23%
2026-08-27	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4461	1.4461	1.4530	1.4530	-0.0069	-0.47%
2026-08-26	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4530	1.4530	1.4424	1.4424	0.0106	0.73%
2026-08-25	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4424	1.4424	1.4327	1.4327	0.0097	0.68%
2026-08-24	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4327	1.4327	1.4425	1.4425	-0.0098	-0.68%
2026-08-21	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4425	1.4425	1.4565	1.4565	-0.0140	-0.97%
2026-08-20	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4565	1.4565	1.4452	1.4452	0.0113	0.78%
2026-08-19	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4452	1.4452	1.4517	1.4517	-0.0065	-0.45%
2026-08-18	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4517	1.4517	1.4462	1.4462	0.0055	0.38%
2026-08-17	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4462	1.4462	1.4441	1.4441	0.0021	0.15%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%