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中加纯债一年C - 基金主页(代码:000553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1830 0.0005 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6973
成立日期：2014-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.163亿份
最近份额：6.2144亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.06%	-0.05%	0.08%	1.78%	3.16%	7.20%	85.70%
同类排名	2079/2690	1926/2729	2659/2720	2641/2708	2169/2653	2089/2366	1563/1905	-

中加纯债一年C(000553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1837	0.06%
2026-09-11	1.1830	0.04%
2026-09-04	1.1825	0.00%
2026-08-28	1.1825	-0.07%
2026-08-21	1.1833	-0.08%

中加纯债一年C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0350元
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	分红	每份派现金0.0250元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0400元
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	分红	每份派现金0.0480元
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	分红	每份派现金0.0150元

中加纯债一年C(000553)基金档案

基金代码	000553	基金简称	中加纯债一年C	基金全称	中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-03-10	成立日期	2014-03-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	张楠	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中加基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	6.2144亿	成立份额	3.163亿份
管理费率	0.68%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%