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中加纯债一年C(000553)基金分红送配

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今天最新净值 1.1830 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6973
成立日期：2014-03-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.163亿份
最近份额：6.2144亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0350元
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	每份派现金0.0250元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	每份派现金0.0400元
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	每份派现金0.0480元
2018-11-16	2018-11-16	2018-11-19	每份派现金0.0150元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-17	每份派现金0.0230元
2018-05-17	2018-05-17	2018-05-18	每份派现金0.0360元
2017-04-10	2017-04-10	2017-04-11	每份派现金0.0613元
2016-03-30	2016-03-30	2016-04-05	每份派现金0.1100元
2015-03-18	2015-03-18	2015-03-23	每份派现金0.0620元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%