基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A) - 基金主页(代码:004940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2968 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4288
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6259亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.02%	0.10%	0.32%	1.82%	5.23%	10.90%	44.18%
同类排名	582/913	222/937	261/935	496/929	585/878	408/764	235/668	-

中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.2968	0.02%
2026-09-04	1.2966	0.02%
2026-08-28	1.2964	0.04%
2026-08-21	1.2959	0.01%

中加聚鑫纯债一年定开A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0520元

中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金档案

基金代码	004940	基金简称	中加聚鑫纯债一年定开A	基金全称
发行日期	2017-08-08~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	袁素	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.95亿元	最近份额	0.6259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%