中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)基金净值查询(004940)
今天最新净值
1.2968
0.0002 0.02%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4288
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6259亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素
近一年中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询
近一年,中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2968 |
1.4288 |
1.2966 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2966 |
1.4286 |
1.2964 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2964 |
1.4284 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2959 |
1.4279 |
1.2958 |
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| 2026-08-14 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2958 |
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| 2026-08-07 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2955 |
1.4275 |
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| 2026-07-31 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2952 |
1.4272 |
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0.02% |
| 2026-07-24 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-10 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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|
|
| 2026-07-03 |
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| 2026-06-05 |
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| 2026-05-29 |
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| 2026-05-22 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2026-05-15 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2026-05-08 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2026-04-30 |
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| 2026-04-24 |
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| 2026-04-10 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.4206 |
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| 2026-04-03 |
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|
|
| 2026-03-27 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2026-03-20 |
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| 2026-03-13 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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004940 |
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| 2026-02-27 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2026-02-13 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2026-02-06 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2026-01-30 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2026-01-23 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2818 |
1.4138 |
1.2811 |
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| 2026-01-16 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.4131 |
1.2808 |
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| 2026-01-09 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-31 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.2800 |
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| 2025-12-26 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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0.01% |
| 2025-12-25 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2799 |
1.4119 |
1.2799 |
1.4119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.4119 |
1.2798 |
1.4118 |
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| 2025-12-23 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2798 |
1.4118 |
1.2798 |
1.4118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2798 |
1.4118 |
1.2796 |
1.4116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2796 |
1.4116 |
1.2795 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-17 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-16 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.2791 |
1.4111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-12 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.2790 |
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| 2025-12-11 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-10 |
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中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-09 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-08 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-05 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.2783 |
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| 2025-12-04 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.4103 |
1.2783 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-12-02 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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1.4102 |
1.2781 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
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| 2025-11-28 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2780 |
1.4100 |
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-0.05% |
| 2025-11-21 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2787 |
1.4107 |
1.2784 |
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| 2025-11-14 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2784 |
1.4104 |
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| 2025-11-07 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2774 |
1.4094 |
1.2771 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2771 |
1.4091 |
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| 2025-10-24 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2744 |
1.4064 |
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| 2025-10-17 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2732 |
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| 2025-10-10 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2706 |
1.4026 |
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| 2025-09-30 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2692 |
1.4012 |
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| 2025-09-26 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2687 |
1.4007 |
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-0.0028 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2715 |
1.4035 |
1.2704 |
1.4024 |
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0.00% |
