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中加聚鑫纯债一年定开A(中加聚鑫纯债一年A)基金净值查询(004940)

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今天最新净值 1.2968 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4288
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6259亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一季中加聚鑫纯债一年定开A|中加聚鑫纯债一年A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2968	1.4288	1.2966	1.4286	0.0002	0.02%
2026-09-04	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2966	1.4286	1.2964	1.4284	0.0002	0.02%
2026-08-28	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2964	1.4284	1.2959	1.4279	0.0005	0.04%
2026-08-21	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2959	1.4279	1.2958	1.4278	0.0001	0.01%
2026-08-14	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2958	1.4278	1.2955	1.4275	0.0003	0.02%
2026-08-07	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2955	1.4275	1.2952	1.4272	0.0003	0.02%
2026-07-31	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2952	1.4272	1.2950	1.4270	0.0002	0.02%
2026-07-24	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2950	1.4270	1.2948	1.4268	0.0002	0.02%
2026-07-17	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2948	1.4268	1.2946	1.4266	0.0002	0.02%
2026-07-10	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2946	1.4266	1.2941	1.4261	0.0005	0.04%

2026-07-03	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2941	1.4261	1.2940	1.4260	0.0001	0.01%
2026-06-30	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2940	1.4260	1.2931	1.4251	0.0009	0.07%
2026-06-26	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2931	1.4251	1.2927	1.4247	0.0004	0.03%
2026-06-18	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2927	1.4247	1.2924	1.4244	0.0003	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%