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中加均衡回报混合A - 基金主页(代码:025360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9949 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9949
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.60%	-0.55%	1.20%	-	-	-	-
同类排名		871/1337	734/1338	226/1314				-

中加均衡回报混合A(025360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9925	-0.24%
2026-09-14	0.9949	-0.04%
2026-09-11	0.9953	-0.89%
2026-09-10	1.0042	-0.16%
2026-09-09	1.0058	0.14%
2026-09-08	1.0044	0.35%

中加均衡回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600999	招商证券	0.0000	2.38%	1.33%
603259	药明康德	0.0000	2.07%	6.71%
601688	华泰证券	0.0000	1.92%	0.99%
688578	艾力斯	0.0000	1.37%	4.00%
601857	XD中国石	0.0000	1.31%	-2.84%
601881	中国银河	0.0000	1.27%	0.61%
601117	中国化学	0.0000	1.25%	0.69%
000807	云铝股份	0.0000	1.21%	1.87%
601600	中国铝业	0.0000	1.21%	2.26%
603979	金诚信	0.0000	1.00%	7.07%

中加均衡回报混合A(025360)基金档案

基金代码	025360	基金简称	中加均衡回报混合A	基金全称
发行日期	2026-01-27~2026-04-24	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林沐尘邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%