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中加均衡回报混合A基金净值查询(025360)

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今天最新净值 0.9925 -0.0024 -0.24% 2026-09-16
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近一年中加均衡回报混合A基金净值查询
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近一年,中加均衡回报混合A(025360)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025360 中加均衡回报混合A 0.9925 0.9925 0.9949 0.9949 -0.0024 -0.24%
2026-09-14 025360 中加均衡回报混合A 0.9949 0.9949 0.9953 0.9953 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 025360 中加均衡回报混合A 0.9953 0.9953 1.0042 1.0042 -0.0089 -0.89%
2026-09-10 025360 中加均衡回报混合A 1.0042 1.0042 1.0058 1.0058 -0.0016 -0.16%
2026-09-09 025360 中加均衡回报混合A 1.0058 1.0058 1.0044 1.0044 0.0014 0.14%
2026-09-08 025360 中加均衡回报混合A 1.0044 1.0044 1.0009 1.0009 0.0035 0.35%
2026-09-07 025360 中加均衡回报混合A 1.0009 1.0009 1.0046 1.0046 -0.0037 -0.37%
2026-09-04 025360 中加均衡回报混合A 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2026-09-03 025360 中加均衡回报混合A 1.0041 1.0041 1.0011 1.0011 0.0030 0.30%
2026-09-02 025360 中加均衡回报混合A 1.0011 1.0011 1.0065 1.0065 -0.0054 -0.54%
2026-09-01 025360 中加均衡回报混合A 1.0065 1.0065 1.0054 1.0054 0.0011 0.11%
2026-08-31 025360 中加均衡回报混合A 1.0054 1.0054 1.0066 1.0066 -0.0012 -0.12%
2026-08-28 025360 中加均衡回报混合A 1.0066 1.0066 1.0046 1.0046 0.0020 0.20%
2026-08-27 025360 中加均衡回报混合A 1.0046 1.0046 1.0027 1.0027 0.0019 0.19%
2026-08-26 025360 中加均衡回报混合A 1.0027 1.0027 0.9989 0.9989 0.0038 0.38%
2026-08-25 025360 中加均衡回报混合A 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2026-08-24 025360 中加均衡回报混合A 0.9988 0.9988 1.0011 1.0011 -0.0023 -0.23%
2026-08-21 025360 中加均衡回报混合A 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07%
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2026-08-18 025360 中加均衡回报混合A 1.0051 1.0051 1.0056 1.0056 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 025360 中加均衡回报混合A 1.0056 1.0056 1.0004 1.0004 0.0052 0.52%
2026-08-14 025360 中加均衡回报混合A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
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2026-08-12 025360 中加均衡回报混合A 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2026-08-11 025360 中加均衡回报混合A 1.0056 1.0056 1.0097 1.0097 -0.0041 -0.41%
2026-08-10 025360 中加均衡回报混合A 1.0097 1.0097 1.0048 1.0048 0.0049 0.49%
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2026-08-06 025360 中加均衡回报混合A 1.0007 1.0007 1.0029 1.0029 -0.0022 -0.22%
2026-08-05 025360 中加均衡回报混合A 1.0029 1.0029 0.9983 0.9983 0.0046 0.46%
2026-08-04 025360 中加均衡回报混合A 0.9983 0.9983 0.9963 0.9963 0.0020 0.20%
2026-08-03 025360 中加均衡回报混合A 0.9963 0.9963 0.9975 0.9975 -0.0012 -0.12%
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2026-07-30 025360 中加均衡回报混合A 0.9969 0.9969 0.9958 0.9958 0.0011 0.11%
2026-07-29 025360 中加均衡回报混合A 0.9958 0.9958 0.9890 0.9890 0.0068 0.69%
2026-07-28 025360 中加均衡回报混合A 0.9890 0.9890 0.9917 0.9917 -0.0027 -0.27%
2026-07-27 025360 中加均衡回报混合A 0.9917 0.9917 0.9890 0.9890 0.0027 0.27%
2026-07-24 025360 中加均衡回报混合A 0.9890 0.9890 0.9982 0.9982 -0.0092 -0.92%
2026-07-23 025360 中加均衡回报混合A 0.9982 0.9982 0.9954 0.9954 0.0028 0.28%
2026-07-22 025360 中加均衡回报混合A 0.9954 0.9954 0.9926 0.9926 0.0028 0.28%
2026-07-21 025360 中加均衡回报混合A 0.9926 0.9926 0.9907 0.9907 0.0019 0.19%
2026-07-20 025360 中加均衡回报混合A 0.9907 0.9907 0.9803 0.9803 0.0104 1.06%
2026-07-17 025360 中加均衡回报混合A 0.9803 0.9803 0.9888 0.9888 -0.0085 -0.86%
2026-07-16 025360 中加均衡回报混合A 0.9888 0.9888 0.9950 0.9950 -0.0062 -0.62%
2026-07-15 025360 中加均衡回报混合A 0.9950 0.9950 0.9885 0.9885 0.0065 0.66%
2026-07-14 025360 中加均衡回报混合A 0.9885 0.9885 0.9795 0.9795 0.0090 0.92%
2026-07-13 025360 中加均衡回报混合A 0.9795 0.9795 0.9823 0.9823 -0.0028 -0.29%
2026-07-10 025360 中加均衡回报混合A 0.9823 0.9823 0.9838 0.9838 -0.0015 -0.15%
2026-07-09 025360 中加均衡回报混合A 0.9838 0.9838 0.9811 0.9811 0.0027 0.28%
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2026-07-07 025360 中加均衡回报混合A 0.9844 0.9844 0.9913 0.9913 -0.0069 -0.70%
2026-07-06 025360 中加均衡回报混合A 0.9913 0.9913 0.9891 0.9891 0.0022 0.22%
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2026-06-30 025360 中加均衡回报混合A 0.9803 0.9803 0.9852 0.9852 -0.0049 -0.50%
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2026-06-26 025360 中加均衡回报混合A 0.9790 0.9790 0.9878 0.9878 -0.0088 -0.89%
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2026-06-23 025360 中加均衡回报混合A 0.9849 0.9849 0.9915 0.9915 -0.0066 -0.67%
2026-06-22 025360 中加均衡回报混合A 0.9915 0.9915 0.9802 0.9802 0.0113 1.15%
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2026-06-17 025360 中加均衡回报混合A 0.9845 0.9845 0.9835 0.9835 0.0010 0.10%
2026-06-16 025360 中加均衡回报混合A 0.9835 0.9835 0.9884 0.9884 -0.0049 -0.50%
2026-06-15 025360 中加均衡回报混合A 0.9884 0.9884 0.9831 0.9831 0.0053 0.54%
2026-06-12 025360 中加均衡回报混合A 0.9831 0.9831 0.9749 0.9749 0.0082 0.84%
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2026-06-02 025360 中加均衡回报混合A 0.9933 0.9933 0.9915 0.9915 0.0018 0.18%
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2026-05-27 025360 中加均衡回报混合A 0.9925 0.9925 0.9976 0.9976 -0.0051 -0.51%
2026-05-26 025360 中加均衡回报混合A 0.9976 0.9976 0.9910 0.9910 0.0066 0.67%
2026-05-25 025360 中加均衡回报混合A 0.9910 0.9910 0.9926 0.9926 -0.0016 -0.16%
2026-05-22 025360 中加均衡回报混合A 0.9926 0.9926 0.9915 0.9915 0.0011 0.11%
2026-05-21 025360 中加均衡回报混合A 0.9915 0.9915 0.9945 0.9945 -0.0030 -0.30%
2026-05-20 025360 中加均衡回报混合A 0.9945 0.9945 0.9930 0.9930 0.0015 0.15%
2026-05-19 025360 中加均衡回报混合A 0.9930 0.9930 0.9884 0.9884 0.0046 0.47%
2026-05-18 025360 中加均衡回报混合A 0.9884 0.9884 0.9919 0.9919 -0.0035 -0.35%
2026-05-15 025360 中加均衡回报混合A 0.9919 0.9919 0.9981 0.9981 -0.0062 -0.62%
2026-05-14 025360 中加均衡回报混合A 0.9981 0.9981 1.0023 1.0023 -0.0042 -0.42%
2026-05-13 025360 中加均衡回报混合A 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2026-05-12 025360 中加均衡回报混合A 1.0014 1.0014 1.0021 1.0021 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 025360 中加均衡回报混合A 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2026-05-08 025360 中加均衡回报混合A 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 025360 中加均衡回报混合A 1.0011 1.0011 1.0031 1.0031 -0.0020 -0.20%
2026-04-29 025360 中加均衡回报混合A 1.0031 1.0031 1.0003 1.0003 0.0028 0.28%
2026-04-28 025360 中加均衡回报混合A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-04-27 025360 中加均衡回报混合A 1.0003 1.0003 1.0012 1.0012 -0.0009 -0.09%
2026-04-24 025360 中加均衡回报混合A 1.0012 1.0012 1.0016 1.0016 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 025360 中加均衡回报混合A 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 025360 中加均衡回报混合A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2026-04-21 025360 中加均衡回报混合A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2026-04-20 025360 中加均衡回报混合A 1.0013 1.0013 1.0018 1.0018 -0.0005 -0.05%
2026-04-17 025360 中加均衡回报混合A 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2026-04-10 025360 中加均衡回报混合A 1.0009 1.0009 0.9968 0.9968 0.0041 0.41%
2026-04-03 025360 中加均衡回报混合A 0.9968 0.9968 0.9988 0.9988 -0.0020 -0.20%
2026-03-27 025360 中加均衡回报混合A 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 025360 中加均衡回报混合A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2026-03-17 025360 中加均衡回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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