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中加均衡回报混合A基金净值查询(025360)

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今天最新净值 0.9949 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9949
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘邹天培

近一月中加均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加均衡回报混合A(025360)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025360	中加均衡回报混合A	0.9925	0.9925	0.9949	0.9949	-0.0024	-0.24%
2026-09-14	025360	中加均衡回报混合A	0.9949	0.9949	0.9953	0.9953	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025360	中加均衡回报混合A	0.9953	0.9953	1.0042	1.0042	-0.0089	-0.89%
2026-09-10	025360	中加均衡回报混合A	1.0042	1.0042	1.0058	1.0058	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025360	中加均衡回报混合A	1.0058	1.0058	1.0044	1.0044	0.0014	0.14%
2026-09-08	025360	中加均衡回报混合A	1.0044	1.0044	1.0009	1.0009	0.0035	0.35%
2026-09-07	025360	中加均衡回报混合A	1.0009	1.0009	1.0046	1.0046	-0.0037	-0.37%
2026-09-04	025360	中加均衡回报混合A	1.0046	1.0046	1.0041	1.0041	0.0005	0.05%
2026-09-03	025360	中加均衡回报混合A	1.0041	1.0041	1.0011	1.0011	0.0030	0.30%
2026-09-02	025360	中加均衡回报混合A	1.0011	1.0011	1.0065	1.0065	-0.0054	-0.54%

2026-09-01	025360	中加均衡回报混合A	1.0065	1.0065	1.0054	1.0054	0.0011	0.11%
2026-08-31	025360	中加均衡回报混合A	1.0054	1.0054	1.0066	1.0066	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	025360	中加均衡回报混合A	1.0066	1.0066	1.0046	1.0046	0.0020	0.20%
2026-08-27	025360	中加均衡回报混合A	1.0046	1.0046	1.0027	1.0027	0.0019	0.19%
2026-08-26	025360	中加均衡回报混合A	1.0027	1.0027	0.9989	0.9989	0.0038	0.38%
2026-08-25	025360	中加均衡回报混合A	0.9989	0.9989	0.9988	0.9988	0.0001	0.01%
2026-08-24	025360	中加均衡回报混合A	0.9988	0.9988	1.0011	1.0011	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	025360	中加均衡回报混合A	1.0011	1.0011	1.0018	1.0018	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	025360	中加均衡回报混合A	1.0018	1.0018	1.0004	1.0004	0.0014	0.14%
2026-08-19	025360	中加均衡回报混合A	1.0004	1.0004	1.0051	1.0051	-0.0047	-0.47%
2026-08-18	025360	中加均衡回报混合A	1.0051	1.0051	1.0056	1.0056	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	025360	中加均衡回报混合A	1.0056	1.0056	1.0004	1.0004	0.0052	0.52%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%