基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加聚庆六个月定开混合C - 基金主页(代码:009165)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3637 -0.0013 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3639 0.0009 0.0651% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3637
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8617亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.10%	-0.74%	-0.76%	2.20%	7.86%	8.00%	36.30%
同类排名	820/1295	418/1401	925/1383	1041/1339	637/1259	937/1204	851/1158	-

中加聚庆六个月定开混合C(009165)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3637	-0.10%
2026-09-04	1.3650	-0.27%
2026-08-28	1.3687	-0.11%
2026-08-21	1.3702	-0.09%

中加聚庆六个月定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.76%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.56%	-0.09%
601398	工商银行	0.0000	0.50%	0.97%
300502	新易盛	0.0000	0.48%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.36%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.24%
603129	春风动力	0.0000	0.34%	1.35%
600176	中国巨石	0.0000	0.33%	3.07%
688981	中芯国际	0.0000	0.30%	1.23%
600096	云天化	0.0000	0.26%	-5.94%

中加聚庆六个月定开混合C(009165)基金档案

基金代码	009165	基金简称	中加聚庆六个月定开混合C	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-19	成立日期	2020-05-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.8617亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%