中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询(009165)
今天最新净值
1.3637
-0.0013 -0.10%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3639
0.0009 0.0651%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3637
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8617亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：邹天培
近一年,中加聚庆六个月定开混合C(009165)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-07-31 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3747 |
1.3747 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0042 |
-0.30% |
|
|
| 2026-07-03 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-06-12 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2026-05-14 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0091 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-20 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-01-30 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0063 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009165 |
中加聚庆六个月定开混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0012 |
0.00% |
