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中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询(009165)

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今天最新净值 1.3637 -0.0013 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3639 0.0009 0.0651% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3637
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8617亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一季中加聚庆六个月定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚庆六个月定开混合C(009165)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3637	1.3637	1.3650	1.3650	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3650	1.3650	1.3687	1.3687	-0.0037	-0.27%
2026-08-28	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3687	1.3687	1.3702	1.3702	-0.0015	-0.11%
2026-08-21	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3702	1.3702	1.3714	1.3714	-0.0012	-0.09%
2026-08-14	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3714	1.3714	1.3739	1.3739	-0.0025	-0.18%
2026-08-07	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3739	1.3739	1.3707	1.3707	0.0032	0.23%
2026-07-31	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3707	1.3707	1.3700	1.3700	0.0007	0.05%
2026-07-24	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3700	1.3700	1.3660	1.3660	0.0040	0.29%
2026-07-17	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3660	1.3660	1.3747	1.3747	-0.0087	-0.63%
2026-07-10	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3747	1.3747	1.3789	1.3789	-0.0042	-0.30%

2026-07-03	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3789	1.3789	1.3841	1.3841	-0.0052	-0.38%
2026-06-30	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3841	1.3841	1.3815	1.3815	0.0026	0.19%
2026-06-26	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3815	1.3815	1.3794	1.3794	0.0021	0.15%
2026-06-18	009165	中加聚庆六个月定开混合C	1.3794	1.3794	1.3716	1.3716	0.0078	0.57%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%