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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A - 基金主页(代码:013351)

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今天最新净值 1.1572 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1572
成立日期：2022-06-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3668亿
最近资产：7.13亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤魏泰源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.04%	0.16%	0.49%	2.71%	5.88%	10.44%	14.02%
同类排名	76/1152	238/1158	189/1158	198/1156	55/1129	22/1005	16/850	-

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1573	0.01%
2026-09-16	1.1572	0.01%
2026-09-15	1.1571	0.01%
2026-09-14	1.1570	0.02%
2026-09-11	1.1568	0.00%
2026-09-10	1.1568	0.01%

中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)基金档案

基金代码	013351	基金简称	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-09	成立日期	2022-06-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	闫沛贤魏泰源	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	7.13亿元	最近份额	18.3668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6279	1.50%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.5704	1.50%
中加中证A500指数增强发起式A	1.2769	1.39%
中加中证A500指数增强发起式C	1.2687	1.39%
中加转型动力混合A	5.3128	1.31%
中加转型动力混合C	4.9694	1.31%
中加消费优选混合C	1.1350	1.10%
中加消费优选混合A	1.1824	1.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%