中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金净值查询(013351)
今天最新净值
1.1571
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1571
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.3668亿
- 最近资产：7.13亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤 魏泰源
近一月中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金净值查询
近一月,中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1568 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1567 |
1.1567 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
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1.1567 |
1.1567 |
1.1567 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1566 |
1.1566 |
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| 2026-09-07 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1564 |
1.1564 |
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| 2026-09-04 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
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| 2026-09-03 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
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1.1564 |
1.1562 |
1.1562 |
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| 2026-09-02 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
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1.1562 |
1.1562 |
1.1562 |
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| 2026-09-01 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1561 |
1.1561 |
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| 2026-08-31 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1559 |
1.1559 |
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| 2026-08-28 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1559 |
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| 2026-08-27 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
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1.1559 |
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1.1559 |
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0.00% |
| 2026-08-26 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1557 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
013351 |
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
