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中加心悦混合C - 基金主页(代码:005372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0456 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0399 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6345亿
最近资产：2.64亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	-0.19%	-0.48%	-0.85%	1.97%	5.14%	3.51%	4.61%
同类排名	1293/2284	231/2316	478/2309	624/2294	1328/2266	2012/2175	1691/2103	-

中加心悦混合C(005372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0459	0.03%
2026-09-15	1.0456	-0.08%
2026-09-14	1.0464	0.00%
2026-09-11	1.0464	-0.09%
2026-09-10	1.0473	-0.04%
2026-09-09	1.0477	0.01%

中加心悦混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0030元

中加心悦混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.67%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	0.49%	-0.09%
601398	工商银行	0.0000	0.40%	0.97%
688981	中芯国际	0.0000	0.30%	1.23%
603129	春风动力	0.0000	0.29%	1.35%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.28%	5.54%
600938	中国海油	0.0000	0.28%	-0.36%
600176	中国巨石	0.0000	0.25%	3.07%
600377	宁沪高速	0.0000	0.20%	1.35%

中加心悦混合C(005372)基金档案

基金代码	005372	基金简称	中加心悦混合C	基金全称
发行日期	2017-12-06~2018-03-05	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	2.64亿	最近份额	2.6345亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%