中加心悦混合C基金净值查询(005372)
今天最新净值
1.0456
-0.0008 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0399
0.0000 0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0486
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6345亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：邹天培
近一月,中加心悦混合C(005372)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0459 |
1.0489 |
1.0456 |
1.0486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0456 |
1.0486 |
1.0464 |
1.0494 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0464 |
1.0494 |
1.0464 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0464 |
1.0494 |
1.0473 |
1.0503 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0473 |
1.0503 |
1.0477 |
1.0507 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0477 |
1.0507 |
1.0476 |
1.0506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0476 |
1.0506 |
1.0474 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0474 |
1.0504 |
1.0472 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0472 |
1.0502 |
1.0475 |
1.0505 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0475 |
1.0505 |
1.0476 |
1.0506 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0476 |
1.0506 |
1.0487 |
1.0517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0487 |
1.0517 |
1.0496 |
1.0526 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0496 |
1.0526 |
1.0497 |
1.0527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0497 |
1.0527 |
1.0505 |
1.0535 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0505 |
1.0535 |
1.0494 |
1.0524 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0494 |
1.0524 |
1.0488 |
1.0518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0488 |
1.0518 |
1.0491 |
1.0521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0491 |
1.0521 |
1.0501 |
1.0531 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0501 |
1.0531 |
1.0497 |
1.0527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0497 |
1.0527 |
1.0496 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0496 |
1.0526 |
1.0531 |
1.0561 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0531 |
1.0561 |
1.0529 |
1.0559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0529 |
1.0559 |
1.0506 |
1.0536 |
0.0023 |
0.22% |
