中加心悦混合A基金净值查询(005371)
今天最新净值
1.0483
-0.0007 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0421
0.0000 0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0513
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6316亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：邹天培
近一月,中加心悦混合A(005371)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0486 |
1.0516 |
1.0483 |
1.0513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0483 |
1.0513 |
1.0490 |
1.0520 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0490 |
1.0520 |
1.0491 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0491 |
1.0521 |
1.0500 |
1.0530 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0500 |
1.0530 |
1.0504 |
1.0534 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0504 |
1.0534 |
1.0502 |
1.0532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0502 |
1.0532 |
1.0501 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0501 |
1.0531 |
1.0498 |
1.0528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0498 |
1.0528 |
1.0501 |
1.0531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0501 |
1.0531 |
1.0502 |
1.0532 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0502 |
1.0532 |
1.0514 |
1.0544 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0514 |
1.0544 |
1.0523 |
1.0553 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0523 |
1.0553 |
1.0523 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0523 |
1.0553 |
1.0532 |
1.0562 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0532 |
1.0562 |
1.0521 |
1.0551 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0521 |
1.0551 |
1.0514 |
1.0544 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0514 |
1.0544 |
1.0517 |
1.0547 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0517 |
1.0547 |
1.0527 |
1.0557 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0527 |
1.0557 |
1.0523 |
1.0553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0523 |
1.0553 |
1.0523 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0523 |
1.0553 |
1.0557 |
1.0587 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0557 |
1.0587 |
1.0556 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005371 |
中加心悦混合A |
1.0556 |
1.0586 |
1.0532 |
1.0562 |
0.0024 |
0.23% |
