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中加心悦混合A基金盘中实时估值(005371)

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今天最新净值 1.0483 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0513
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6316亿
最近资产：2.64亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

中加心悦混合A基金005371重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	0.67%	0.13%	0.0009%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	0.60%	0.0038%
002371	北方华创	0.0000	0.49%	-0.09%	-0.0004%
601398	工商银行	0.0000	0.40%	0.97%	0.0039%
688981	中芯国际	0.0000	0.30%	1.23%	0.0037%
603129	春风动力	0.0000	0.29%	1.35%	0.0039%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.28%	5.54%	0.0155%
600938	中国海油	0.0000	0.28%	-0.36%	-0.0010%
600176	中国巨石	0.0000	0.25%	3.07%	0.0077%
600377	宁沪高速	0.0000	0.20%	1.35%	0.0027%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.79%		0.0407%		3.91%

中加心悦混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.03%	0.04%
2026-09-15	-0.07%	0.04%
2026-09-14	-0.01%	0.04%
2026-09-11	-0.09%	0.04%
2026-09-10	-0.04%	0.04%
2026-09-09	0.02%	0.04%
2026-09-08	0.01%	0.04%
2026-09-07	0.03%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加心悦混合A基金005371实时估值图

中加心悦混合A基金005371实时估值图

中加心悦混合A基金动态

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%