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中加心悦混合A - 基金主页(代码:005371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0483 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0421 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0513
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6316亿
最近资产：2.64亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	-0.17%	-0.44%	-0.82%	2.02%	5.37%	3.72%	4.83%
同类排名	1323/2270	749/2302	644/2295	690/2280	1351/2254	2002/2162	1694/2090	-

中加心悦混合A(005371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0486	0.03%
2026-09-15	1.0483	-0.07%
2026-09-14	1.0490	-0.01%
2026-09-11	1.0491	-0.09%
2026-09-10	1.0500	-0.04%
2026-09-09	1.0504	0.02%

中加心悦混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0030元

中加心悦混合A基金动态

中加心悦混合A 无“辅助”不成局中加基金成立6年规模依然全赖机构资金

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
标签：基金成立机构资金关联基金：中加丰尚纯债债券A 中加丰享纯债债券中加瑞利纯债债券A 中加瑞利纯债债券C 中加瑞鑫纯债债券中加心悦混合A

中加心悦混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.67%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	0.49%	-0.09%
601398	工商银行	0.0000	0.40%	0.97%
688981	中芯国际	0.0000	0.30%	1.23%
603129	春风动力	0.0000	0.29%	1.35%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.28%	5.54%
600938	中国海油	0.0000	0.28%	-0.36%
600176	中国巨石	0.0000	0.25%	3.07%
600377	宁沪高速	0.0000	0.20%	1.35%

中加心悦混合A(005371)基金档案

基金代码	005371	基金简称	中加心悦混合A	基金全称
发行日期	2017-12-06~2018-03-05	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	2.64亿	最近份额	2.6316亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%