中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类)基金净值查询(002881)
今天最新净值
1.1127
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2663
- 成立日期：2016-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：54.5623亿
- 最近资产：61.71亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张楠
近一月中加丰润纯债债券A|丰润纯债债券A类基金净值查询
近一月,中加丰润纯债债券A(002881)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1129 |
2.2665 |
1.1127 |
2.2663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1127 |
2.2663 |
1.1125 |
2.2661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1125 |
2.2661 |
1.1125 |
2.2661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1125 |
2.2661 |
1.1124 |
2.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1124 |
2.2660 |
1.1123 |
2.2659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1123 |
2.2659 |
1.1123 |
2.2659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1123 |
2.2659 |
1.1119 |
2.2655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1119 |
2.2655 |
1.1118 |
2.2654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1118 |
2.2654 |
1.1115 |
2.2651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1115 |
2.2651 |
1.1115 |
2.2651 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1115 |
2.2651 |
1.1113 |
2.2649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1113 |
2.2649 |
1.1111 |
2.2647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1111 |
2.2647 |
1.1111 |
2.2647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1111 |
2.2647 |
1.1193 |
2.2649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1193 |
2.2649 |
1.1193 |
2.2649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1193 |
2.2649 |
1.1193 |
2.2649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1193 |
2.2649 |
1.1187 |
2.2643 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1187 |
2.2643 |
1.1188 |
2.2644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1188 |
2.2644 |
1.1190 |
2.2646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1190 |
2.2646 |
1.1194 |
2.2650 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1194 |
2.2650 |
1.1190 |
2.2646 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
002881 |
中加丰润纯债债券A |
1.1190 |
2.2646 |
1.1187 |
2.2643 |
0.0003 |
0.03% |
