中加丰润纯债债券A(丰润纯债债券A类) - 基金主页(代码:002881)

今天最新净值 1.1133 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2669
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5623亿
最近资产：61.71亿
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.07%	0.21%	0.63%	2.81%	4.64%	9.53%	148.33%
同类排名	639/2488	302/2522	349/2515	850/2504	608/2453	959/2168	625/1723	-

中加丰润纯债债券A(002881)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1136	0.03%
2026-09-17	1.1133	0.02%
2026-09-16	1.1131	0.02%
2026-09-15	1.1129	0.02%
2026-09-14	1.1127	0.02%
2026-09-11	1.1125	0.00%

中加丰润纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0080元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0090元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	分红	每份派现金0.0038元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	分红	每份派现金0.0100元

中加丰润纯债债券A基金动态

中加丰润纯债债券A 中加基金获奖感言：韶舞芳华坚守初心

荣获奖项既是对过往业绩的肯定，亦是对新征程的期盼。展望未来，中加基金将继续以“维护基金持有人利益”为最大己任，坚守“受人之托、代人理财”的资管本源，立足长期价值投资，追求持续稳健回报，勤勉尽责，为推进中国基金业步入高质量发展新时代贡献应有的力量。
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中加丰润纯债债券A 金基金奖揭晓中加基金再获“债券投资回报公司”

展望后市，中加基金认为：经济基本面波动向下对债市构成支撑，货币政策再收紧的必要性不大，也对债市构成一定利好；但以资管新规为代表的各种监管规定出台，可能对流动性和债券市场形成冲击；美国通胀的上行及美债收益率持续上行也对我国国内的货币政策及债券收益率构成制约，债市震荡中不乏投资机会。
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中加丰润纯债债券A 中加基金固收投资实力凸显喜获“明星基金奖”两项大奖

“博观而约取，厚积而薄发”，2018中国基金业光华20载，为数以亿计的持有人创造财富，成为全球资本市场不容小觑的力量。
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中加丰润纯债债券A(002881)基金档案

基金代码	002881	基金简称	中加丰润纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-06-13~2016-06-14	成立日期	2016-06-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	61.71亿	最近份额	54.5623亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%