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中加聚诚纯债债券A - 基金主页(代码:024302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0174 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0214
成立日期：2025-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：38.67亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.03%	0.15%	0.42%	1.93%	-	-	1.15%
同类排名	1962/2479	1117/2511	983/2506	1927/2495	1821/2444			-

中加聚诚纯债债券A(024302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0174	0.00%
2026-09-15	1.0174	0.01%
2026-09-14	1.0173	0.01%
2026-09-11	1.0172	0.01%
2026-09-10	1.0171	0.00%
2026-09-09	1.0171	0.01%

中加聚诚纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	分红	每份派现金0.0040元

中加聚诚纯债债券A基金动态

中加聚诚纯债债券A 6月份新发基金规模超千亿元创年内月度发行规模新高

6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。
标签：规模月份发行投资债券募集市场关联基金：博时中债0-3年国开行ETF 惠升和盛纯债中加聚诚纯债债券A 中邮中证同业存单AAA指数7天持有

中加聚诚纯债债券A(024302)基金档案

基金代码	024302	基金简称	中加聚诚纯债债券	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	袁素	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	38.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%