基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加聚享增盈债券A - 基金主页(代码:015371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1048 0.0035 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0987 0.0011 0.0985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6943亿
最近资产：1.86亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	-0.36%	-0.46%	-0.58%	0.60%	7.70%	8.26%	14.42%
同类排名	531/1519	1130/1762	999/1768	844/1726	1024/1391	811/1151	725/963	-

中加聚享增盈债券A(015371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1042	-0.05%
2026-09-16	1.1048	0.32%
2026-09-15	1.1013	-0.17%
2026-09-14	1.1032	-0.01%
2026-09-11	1.1033	-0.30%
2026-09-10	1.1066	-0.20%

中加聚享增盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元

中加聚享增盈债券A基金动态

中加聚享增盈债券A 4月以来大宗交易热度不减机构“大进大出”平均折溢价率告负

自2022年4月12日，段吉华开始任职尚正臻利债券A的基金经理。截至2022年4月18日，段吉华共任职1只混合型基金、1只债券型基金的基金经理。
标签：投资债券混合指数产品任职股票关联基金：华安新丰利灵活配置混合A 华安中国A股增强指数华安中证500指数增强A 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信研究精选混合尚正正鑫混合发起A 中庚价值品质一年持有期混合
中加聚享增盈债券A 下周重磅事件一览：中美通胀数据即将公布；两大央行利率决议强势来袭；12只新股及15只新基蓄势待发

指数型基金：景顺长城中证1000指数增强A、C；华安中证500指数增强A、C
标签：年率指数利率混合债券欧元区截至关联基金：长江丰瑞3个月持有期债券A 长信睿利收益一年持有混合A 大成品质医疗股票A 华安新能源主题混合A 华安中证500指数增强A 景顺长城中证1000指数增强A 太平安元债券A 易方达高质量增长量化精选股票A

中加聚享增盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	0.51%	-0.52%
001309	德明利	0.0000	0.35%	8.92%
600320	振华重工	0.0000	0.33%	5.48%
002396	星网锐捷	0.0000	0.22%	2.52%
002947	恒铭达	0.0000	0.22%	4.06%
300613	富瀚微	0.0000	0.22%	-0.29%
600150	中国船舶	0.0000	0.21%	1.45%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.21%	3.06%
300323	华灿光电	0.0000	0.20%	3.35%
301308	江波龙	0.0000	0.20%	5.65%

中加聚享增盈债券A(015371)基金档案

基金代码	015371	基金简称	中加聚享增盈债券A	基金全称
发行日期	2022-04-15~2022-04-28	成立日期	2022-05-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.6943亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%