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中加聚享增盈债券A基金盘中实时估值(015371)

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今天最新净值 1.1013 -0.0019 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1413
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6943亿
最近资产：1.86亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨钟伟闫沛贤邹天培

中加聚享增盈债券A基金015371重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300857	协创数据	0.0000	0.51%	-0.52%	-0.0027%
001309	德明利	0.0000	0.35%	8.92%	0.0312%
600320	振华重工	0.0000	0.33%	5.48%	0.0181%
002396	星网锐捷	0.0000	0.22%	2.52%	0.0055%
002947	恒铭达	0.0000	0.22%	4.06%	0.0089%
300613	富瀚微	0.0000	0.22%	-0.29%	-0.0006%
600150	中国船舶	0.0000	0.21%	1.45%	0.0030%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.21%	3.06%	0.0064%
300323	华灿光电	0.0000	0.20%	3.35%	0.0067%
301308	江波龙	0.0000	0.20%	5.65%	0.0113%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.67%		0.0878%		18.10%

中加聚享增盈债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.32%	0.44%
2026-09-15	-0.17%	0.44%
2026-09-14	-0.01%	0.44%
2026-09-11	-0.30%	0.44%
2026-09-10	-0.20%	0.44%
2026-09-09	0.07%	0.44%
2026-09-08	0.13%	0.44%
2026-09-07	0.14%	0.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加聚享增盈债券A基金015371实时估值图

中加聚享增盈债券A基金015371实时估值图

中加聚享增盈债券A基金动态

中加聚享增盈债券A 下周重磅事件一览：中美通胀数据即将公布；两大央行利率决议强势来袭；12只新股及15只新基蓄势待发

指数型基金：景顺长城中证1000指数增强A、C；华安中证500指数增强A、C
标签：年率指数利率混合债券欧元区截至关联基金：长江丰瑞3个月持有期债券A 长信睿利收益一年持有混合A 大成品质医疗股票A 华安新能源主题混合A 华安中证500指数增强A 景顺长城中证1000指数增强A 太平安元债券A 易方达高质量增长量化精选股票A

标签云

中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%