中加聚享增盈债券A基金净值查询(015371)
今天最新净值
1.1013
-0.0019 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0987
0.0011 0.0985%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1413
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6943亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：刘晓晨 钟伟 闫沛贤 邹天培
近一月,中加聚享增盈债券A(015371)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1048 |
1.1448 |
1.1013 |
1.1413 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1013 |
1.1413 |
1.1032 |
1.1432 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1032 |
1.1432 |
1.1033 |
1.1433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1033 |
1.1433 |
1.1066 |
1.1466 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1066 |
1.1466 |
1.1088 |
1.1488 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1088 |
1.1488 |
1.1080 |
1.1480 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1080 |
1.1480 |
1.1066 |
1.1466 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1066 |
1.1466 |
1.1050 |
1.1450 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1050 |
1.1450 |
1.1083 |
1.1483 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1083 |
1.1483 |
1.1068 |
1.1468 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1068 |
1.1468 |
1.1086 |
1.1486 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1086 |
1.1486 |
1.1119 |
1.1519 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1119 |
1.1519 |
1.1099 |
1.1499 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1099 |
1.1499 |
1.1107 |
1.1507 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1107 |
1.1507 |
1.1057 |
1.1457 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1057 |
1.1457 |
1.1045 |
1.1445 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1045 |
1.1445 |
1.1035 |
1.1435 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1035 |
1.1435 |
1.1070 |
1.1470 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1070 |
1.1470 |
1.1059 |
1.1459 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1059 |
1.1459 |
1.1034 |
1.1434 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1034 |
1.1434 |
1.1142 |
1.1542 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1142 |
1.1542 |
1.1151 |
1.1551 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
015371 |
中加聚享增盈债券A |
1.1151 |
1.1551 |
1.1099 |
1.1499 |
0.0052 |
0.47% |
