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中加聚享增盈债券A基金净值查询(015371)

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今天最新净值 1.1013 -0.0019 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0987 0.0011 0.0985% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1413
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6943亿
  • 最近资产：1.86亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：刘晓晨 钟伟 闫沛贤 邹天培
近一季中加聚享增盈债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中加聚享增盈债券A(015371)基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015371 中加聚享增盈债券A 1.1048 1.1448 1.1013 1.1413 0.0035 0.32%
2026-09-15 015371 中加聚享增盈债券A 1.1013 1.1413 1.1032 1.1432 -0.0019 -0.17%
2026-09-14 015371 中加聚享增盈债券A 1.1032 1.1432 1.1033 1.1433 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 015371 中加聚享增盈债券A 1.1033 1.1433 1.1066 1.1466 -0.0033 -0.30%
2026-09-10 015371 中加聚享增盈债券A 1.1066 1.1466 1.1088 1.1488 -0.0022 -0.20%
2026-09-09 015371 中加聚享增盈债券A 1.1088 1.1488 1.1080 1.1480 0.0008 0.07%
2026-09-08 015371 中加聚享增盈债券A 1.1080 1.1480 1.1066 1.1466 0.0014 0.13%
2026-09-07 015371 中加聚享增盈债券A 1.1066 1.1466 1.1050 1.1450 0.0016 0.14%
2026-09-04 015371 中加聚享增盈债券A 1.1050 1.1450 1.1083 1.1483 -0.0033 -0.30%
2026-09-03 015371 中加聚享增盈债券A 1.1083 1.1483 1.1068 1.1468 0.0015 0.14%
2026-09-02 015371 中加聚享增盈债券A 1.1068 1.1468 1.1086 1.1486 -0.0018 -0.16%
2026-09-01 015371 中加聚享增盈债券A 1.1086 1.1486 1.1119 1.1519 -0.0033 -0.30%
2026-08-31 015371 中加聚享增盈债券A 1.1119 1.1519 1.1099 1.1499 0.0020 0.18%
2026-08-28 015371 中加聚享增盈债券A 1.1099 1.1499 1.1107 1.1507 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 015371 中加聚享增盈债券A 1.1107 1.1507 1.1057 1.1457 0.0050 0.45%
2026-08-26 015371 中加聚享增盈债券A 1.1057 1.1457 1.1045 1.1445 0.0012 0.11%
2026-08-25 015371 中加聚享增盈债券A 1.1045 1.1445 1.1035 1.1435 0.0010 0.09%
2026-08-24 015371 中加聚享增盈债券A 1.1035 1.1435 1.1070 1.1470 -0.0035 -0.32%
2026-08-21 015371 中加聚享增盈债券A 1.1070 1.1470 1.1059 1.1459 0.0011 0.10%
2026-08-20 015371 中加聚享增盈债券A 1.1059 1.1459 1.1034 1.1434 0.0025 0.23%
2026-08-19 015371 中加聚享增盈债券A 1.1034 1.1434 1.1142 1.1542 -0.0108 -0.97%
2026-08-18 015371 中加聚享增盈债券A 1.1142 1.1542 1.1151 1.1551 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 015371 中加聚享增盈债券A 1.1151 1.1551 1.1099 1.1499 0.0052 0.47%
2026-08-14 015371 中加聚享增盈债券A 1.1099 1.1499 1.1073 1.1473 0.0026 0.23%
2026-08-13 015371 中加聚享增盈债券A 1.1073 1.1473 1.1098 1.1498 -0.0025 -0.23%
2026-08-12 015371 中加聚享增盈债券A 1.1098 1.1498 1.1076 1.1476 0.0022 0.20%
2026-08-11 015371 中加聚享增盈债券A 1.1076 1.1476 1.1084 1.1484 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 015371 中加聚享增盈债券A 1.1084 1.1484 1.1077 1.1477 0.0007 0.06%
2026-08-07 015371 中加聚享增盈债券A 1.1077 1.1477 1.1032 1.1432 0.0045 0.41%
2026-08-06 015371 中加聚享增盈债券A 1.1032 1.1432 1.1027 1.1427 0.0005 0.05%
2026-08-05 015371 中加聚享增盈债券A 1.1027 1.1427 1.0968 1.1368 0.0059 0.54%
2026-08-04 015371 中加聚享增盈债券A 1.0968 1.1368 1.0916 1.1316 0.0052 0.48%
2026-08-03 015371 中加聚享增盈债券A 1.0916 1.1316 1.0911 1.1311 0.0005 0.05%
2026-07-31 015371 中加聚享增盈债券A 1.0911 1.1311 1.0864 1.1264 0.0047 0.43%
2026-07-30 015371 中加聚享增盈债券A 1.0864 1.1264 1.0911 1.1311 -0.0047 -0.43%
2026-07-29 015371 中加聚享增盈债券A 1.0911 1.1311 1.0883 1.1283 0.0028 0.26%
2026-07-28 015371 中加聚享增盈债券A 1.0883 1.1283 1.0950 1.1350 -0.0067 -0.61%
2026-07-27 015371 中加聚享增盈债券A 1.0950 1.1350 1.0876 1.1276 0.0074 0.68%
2026-07-24 015371 中加聚享增盈债券A 1.0876 1.1276 1.0937 1.1337 -0.0061 -0.56%
2026-07-23 015371 中加聚享增盈债券A 1.0937 1.1337 1.0917 1.1317 0.0020 0.18%
2026-07-22 015371 中加聚享增盈债券A 1.0917 1.1317 1.0927 1.1327 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 015371 中加聚享增盈债券A 1.0927 1.1327 1.0853 1.1253 0.0074 0.68%
2026-07-20 015371 中加聚享增盈债券A 1.0853 1.1253 1.0867 1.1267 -0.0014 -0.13%
2026-07-17 015371 中加聚享增盈债券A 1.0867 1.1267 1.0968 1.1368 -0.0101 -0.92%
2026-07-16 015371 中加聚享增盈债券A 1.0968 1.1368 1.1013 1.1413 -0.0045 -0.41%
2026-07-15 015371 中加聚享增盈债券A 1.1013 1.1413 1.1031 1.1431 -0.0018 -0.16%
2026-07-14 015371 中加聚享增盈债券A 1.1031 1.1431 1.0984 1.1384 0.0047 0.43%
2026-07-13 015371 中加聚享增盈债券A 1.0984 1.1384 1.1073 1.1473 -0.0089 -0.80%
2026-07-10 015371 中加聚享增盈债券A 1.1073 1.1473 1.1098 1.1498 -0.0025 -0.23%
2026-07-09 015371 中加聚享增盈债券A 1.1098 1.1498 1.1073 1.1473 0.0025 0.23%
2026-07-08 015371 中加聚享增盈债券A 1.1073 1.1473 1.1108 1.1508 -0.0035 -0.32%
2026-07-07 015371 中加聚享增盈债券A 1.1108 1.1508 1.1152 1.1552 -0.0044 -0.39%
2026-07-06 015371 中加聚享增盈债券A 1.1152 1.1552 1.1156 1.1556 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 015371 中加聚享增盈债券A 1.1156 1.1556 1.1133 1.1533 0.0023 0.21%
2026-07-02 015371 中加聚享增盈债券A 1.1133 1.1533 1.1182 1.1582 -0.0049 -0.44%
2026-07-01 015371 中加聚享增盈债券A 1.1182 1.1582 1.1170 1.1570 0.0012 0.11%
2026-06-30 015371 中加聚享增盈债券A 1.1170 1.1570 1.1132 1.1532 0.0038 0.34%
2026-06-29 015371 中加聚享增盈债券A 1.1132 1.1532 1.1130 1.1530 0.0002 0.02%
2026-06-26 015371 中加聚享增盈债券A 1.1130 1.1530 1.1196 1.1596 -0.0066 -0.59%
2026-06-25 015371 中加聚享增盈债券A 1.1196 1.1596 1.1183 1.1583 0.0013 0.12%
2026-06-24 015371 中加聚享增盈债券A 1.1183 1.1583 1.1155 1.1555 0.0028 0.25%
2026-06-23 015371 中加聚享增盈债券A 1.1155 1.1555 1.1193 1.1593 -0.0038 -0.34%
2026-06-22 015371 中加聚享增盈债券A 1.1193 1.1593 1.1146 1.1546 0.0047 0.42%
2026-06-18 015371 中加聚享增盈债券A 1.1146 1.1546 1.1142 1.1542 0.0004 0.04%
2026-06-17 015371 中加聚享增盈债券A 1.1142 1.1542 1.1113 1.1513 0.0029 0.26%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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