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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:007673)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1921 -0.0023 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4993亿
最近资产：0.57亿
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.39%	-0.56%	-0.57%	-0.85%	-2.52%	8.72%	6.20%	22.08%
同类排名	479/519	649/739	502/714	511/664	428/439	243/365	256/316	-

中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1888	-0.28%
2026-09-10	1.1921	-0.19%
2026-09-09	1.1944	0.00%
2026-09-08	1.1944	-0.03%
2026-09-07	1.1947	-0.07%
2026-09-04	1.1955	0.09%

中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)基金档案

基金代码	007673	基金简称	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-12-18~2020-03-17	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	郭智	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.57亿	最近份额	0.4993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%