中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)

今天最新净值 1.1921 -0.0023 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4993亿
最近资产：0.57亿
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一年中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007673)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1921	1.1921	-0.0033	-0.28%
2026-09-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1944	1.1944	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1944	1.1944	0.0000	0.00%
2026-09-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1947	1.1947	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1955	1.1955	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1944	1.1944	0.0011	0.09%
2026-09-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1930	1.1930	0.0014	0.12%
2026-09-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1959	1.1959	-0.0029	-0.24%
2026-09-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1951	1.1951	0.0008	0.07%
2026-08-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1973	1.1973	-0.0022	-0.18%

2026-08-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1977	1.1977	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1966	1.1966	0.0011	0.09%
2026-08-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1943	1.1943	0.0023	0.19%
2026-08-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1929	1.1929	0.0014	0.12%
2026-08-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1929	1.1929	1.1948	1.1948	-0.0019	-0.16%
2026-08-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1952	1.1952	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1941	1.1941	0.0011	0.09%
2026-08-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1971	1.1971	-0.0030	-0.25%
2026-08-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1971	1.1971	1.1959	1.1959	0.0012	0.10%
2026-08-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1942	1.1942	0.0017	0.14%
2026-08-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1952	1.1952	-0.0010	-0.08%
2026-08-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1976	1.1976	-0.0024	-0.20%
2026-08-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1956	1.1956	0.0020	0.17%
2026-08-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1976	1.1976	-0.0020	-0.17%
2026-08-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1953	1.1953	0.0023	0.19%

2026-08-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1948	1.1948	0.0005	0.04%
2026-08-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1950	1.1950	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1950	1.1950	1.1931	1.1931	0.0019	0.16%
2026-08-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1932	1.1932	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1934	1.1934	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1932	1.1932	0.0002	0.02%
2026-07-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.1932	1.1923	1.1923	0.0009	0.08%
2026-07-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1891	1.1891	0.0032	0.27%
2026-07-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1899	1.1899	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1869	1.1869	0.0030	0.25%
2026-07-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1910	1.1910	-0.0041	-0.34%
2026-07-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1892	1.1892	0.0018	0.15%
2026-07-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1889	1.1889	0.0003	0.03%
2026-07-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1868	1.1868	0.0021	0.18%
2026-07-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1835	1.1835	0.0033	0.28%
2026-07-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1872	1.1872	-0.0037	-0.31%
2026-07-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1885	1.1885	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1859	1.1859	0.0026	0.22%
2026-07-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1832	1.1832	0.0027	0.23%
2026-07-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1857	1.1857	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1864	1.1864	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1858	1.1858	0.0006	0.05%
2026-07-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1884	1.1884	-0.0026	-0.22%
2026-07-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1923	1.1923	-0.0039	-0.33%
2026-07-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1908	1.1908	0.0015	0.13%
2026-07-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1887	1.1887	0.0021	0.18%
2026-07-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1926	1.1926	-0.0039	-0.33%
2026-07-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1913	1.1913	0.0013	0.11%
2026-06-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1913	1.1913	0.0000	0.00%
2026-06-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1913	1.1913	1.1889	1.1889	0.0024	0.20%
2026-06-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1964	1.1964	-0.0075	-0.63%
2026-06-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1961	1.1961	0.0003	0.03%
2026-06-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.1961	1.1961	0.0000	0.00%
2026-06-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1961	1.1961	1.2045	1.2045	-0.0084	-0.70%
2026-06-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.1986	1.1986	0.0059	0.49%
2026-06-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2042	1.2042	-0.0056	-0.47%
2026-06-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2046	1.2046	-0.0004	-0.03%
2026-06-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2083	1.2083	-0.0037	-0.31%
2026-06-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2048	1.2048	0.0035	0.29%
2026-06-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.1990	1.1990	0.0058	0.48%
2026-06-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1990	1.1990	1.2007	1.2007	-0.0017	-0.14%
2026-06-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2049	1.2049	-0.0042	-0.35%
2026-06-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2049	1.2049	1.2018	1.2018	0.0031	0.26%
2026-06-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2078	1.2078	-0.0060	-0.50%
2026-06-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2112	1.2112	-0.0034	-0.28%
2026-06-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2127	1.2127	-0.0015	-0.12%
2026-06-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2128	1.2128	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2128	1.2128	1.2111	1.2111	0.0017	0.14%
2026-06-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2108	1.2108	0.0003	0.02%
2026-05-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2120	1.2120	-0.0012	-0.10%
2026-05-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2127	1.2127	-0.0007	-0.06%
2026-05-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2127	1.2127	1.2163	1.2163	-0.0036	-0.30%
2026-05-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2138	1.2138	0.0025	0.21%
2026-05-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2119	1.2119	0.0019	0.16%
2026-05-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2119	1.2119	1.2089	1.2089	0.0030	0.25%
2026-05-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2089	1.2089	1.2124	1.2124	-0.0035	-0.29%
2026-05-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2118	1.2118	0.0006	0.05%
2026-05-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2113	1.2113	0.0005	0.04%
2026-05-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2150	1.2150	-0.0037	-0.30%
2026-05-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2210	1.2210	-0.0060	-0.49%
2026-05-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2263	1.2263	-0.0053	-0.43%
2026-05-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2263	1.2263	1.2252	1.2252	0.0011	0.09%
2026-05-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2276	1.2276	-0.0024	-0.20%
2026-05-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2254	1.2254	0.0022	0.18%
2026-05-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2266	1.2266	-0.0012	-0.10%
2026-05-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2261	1.2261	0.0005	0.04%
2026-05-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2261	1.2261	1.2203	1.2203	0.0058	0.48%
2026-04-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2172	1.2172	-0.0017	-0.14%
2026-04-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2172	1.2172	1.2173	1.2173	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2173	1.2173	1.2168	1.2168	0.0005	0.04%
2026-04-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2213	1.2213	-0.0045	-0.37%
2026-04-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2206	1.2206	0.0007	0.06%
2026-04-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2199	1.2199	0.0007	0.06%
2026-04-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2199	1.2199	1.2185	1.2185	0.0014	0.11%
2026-04-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2187	1.2187	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2137	1.2137	0.0050	0.41%
2026-04-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2143	1.2143	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2097	1.2097	0.0046	0.38%
2026-04-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2103	1.2103	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2076	1.2076	0.0027	0.22%
2026-04-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2076	1.2076	1.2104	1.2104	-0.0028	-0.23%
2026-04-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2104	1.2104	1.1975	1.1975	0.0129	1.07%
2026-04-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1975	1.1975	1.1976	1.1976	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1997	1.1997	-0.0021	-0.18%
2026-04-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1997	1.1997	1.2027	1.2027	-0.0030	-0.25%
2026-04-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2027	1.2027	1.1962	1.1962	0.0065	0.54%
2026-03-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2004	1.2004	-0.0042	-0.35%
2026-03-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.2009	1.2009	-0.0005	-0.04%
2026-03-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1973	1.1973	0.0036	0.30%
2026-03-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.2022	1.2022	-0.0049	-0.41%
2026-03-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2022	1.2022	1.1956	1.1956	0.0066	0.55%
2026-03-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1956	1.1956	1.1887	1.1887	0.0069	0.58%
2026-03-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1887	1.1887	1.2009	1.2009	-0.0122	-1.02%
2026-03-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2028	1.2028	-0.0019	-0.16%
2026-03-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2124	1.2124	-0.0096	-0.79%
2026-03-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2124	1.2124	1.2113	1.2113	0.0011	0.09%
2026-03-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2151	1.2151	-0.0038	-0.31%
2026-03-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2167	1.2167	-0.0016	-0.13%
2026-03-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2197	1.2197	-0.0030	-0.25%
2026-03-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2208	1.2208	-0.0011	-0.09%
2026-03-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2193	1.2193	0.0015	0.12%
2026-03-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2154	1.2154	0.0039	0.32%
2026-03-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2154	1.2154	1.2192	1.2192	-0.0038	-0.31%
2026-03-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2176	1.2176	0.0016	0.13%
2026-03-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2167	1.2167	0.0009	0.07%
2026-03-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2201	1.2201	-0.0034	-0.28%
2026-03-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2302	1.2302	-0.0101	-0.82%
2026-03-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2302	1.2302	1.2301	1.2301	0.0001	0.01%
2026-02-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2301	1.2301	1.2274	1.2274	0.0027	0.22%
2026-02-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2282	1.2282	-0.0008	-0.07%
2026-02-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2282	1.2282	1.2258	1.2258	0.0024	0.20%
2026-02-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2215	1.2215	0.0043	0.35%
2026-02-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2247	1.2247	-0.0032	-0.26%
2026-02-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2246	1.2246	0.0001	0.01%
2026-02-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2234	1.2234	0.0012	0.10%
2026-02-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2234	1.2234	1.2223	1.2223	0.0011	0.09%
2026-02-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2176	1.2176	0.0047	0.39%
2026-02-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2183	1.2183	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2215	1.2215	-0.0032	-0.26%
2026-02-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2215	1.2215	1.2196	1.2196	0.0019	0.16%
2026-02-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2196	1.2196	1.2123	1.2123	0.0073	0.60%
2026-02-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2245	1.2245	-0.0122	-1.00%
2026-01-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2307	1.2307	-0.0062	-0.50%
2026-01-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2307	1.2307	1.2283	1.2283	0.0024	0.20%
2026-01-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2265	1.2265	0.0018	0.15%
2026-01-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2265	1.2265	1.2271	1.2271	-0.0006	-0.05%
2026-01-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2279	1.2279	-0.0008	-0.07%
2026-01-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2262	1.2262	0.0017	0.14%
2026-01-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2262	1.2262	1.2241	1.2241	0.0021	0.17%
2026-01-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2209	1.2209	0.0032	0.26%
2026-01-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2242	1.2242	-0.0033	-0.27%
2026-01-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2242	1.2242	1.2241	1.2241	0.0001	0.01%
2026-01-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2241	1.2241	1.2257	1.2257	-0.0016	-0.13%
2026-01-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2257	1.2257	1.2264	1.2264	-0.0007	-0.06%
2026-01-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2233	1.2233	0.0031	0.25%
2026-01-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2267	1.2267	-0.0034	-0.28%
2026-01-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2267	1.2267	1.2203	1.2203	0.0064	0.52%
2026-01-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2159	1.2159	0.0044	0.36%
2026-01-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2169	1.2169	-0.0010	-0.08%
2026-01-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2169	1.2169	0.0000	0.00%
2026-01-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2169	1.2169	1.2129	1.2129	0.0040	0.33%
2026-01-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2055	1.2055	0.0074	0.61%
2025-12-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2078	1.2078	-0.0023	-0.19%
2025-12-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2078	1.2078	1.2077	1.2077	0.0001	0.01%
2025-12-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2088	1.2088	-0.0011	-0.09%
2025-12-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2087	1.2087	0.0001	0.01%
2025-12-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2073	1.2073	0.0014	0.12%
2025-12-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2060	1.2060	0.0013	0.11%
2025-12-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2071	1.2071	-0.0011	-0.09%
2025-12-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2053	1.2053	0.0018	0.15%
2025-12-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2039	1.2039	0.0014	0.12%
2025-12-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2047	1.2047	-0.0008	-0.07%
2025-12-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2008	1.2008	0.0039	0.32%
2025-12-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.2034	1.2034	-0.0026	-0.22%
2025-12-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2044	1.2044	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2017	1.2017	0.0027	0.22%
2025-12-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2048	1.2048	-0.0031	-0.26%
2025-12-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.2033	1.2033	0.0015	0.12%
2025-12-09	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2073	1.2073	-0.0040	-0.33%
2025-12-08	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2077	1.2077	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2053	1.2053	0.0024	0.20%
2025-12-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2060	1.2060	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2074	1.2074	-0.0014	-0.12%
2025-12-02	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2074	1.2074	1.2094	1.2094	-0.0020	-0.17%
2025-12-01	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.2086	1.2086	0.0008	0.07%
2025-11-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2068	1.2068	0.0018	0.15%
2025-11-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2069	1.2069	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2080	1.2080	-0.0011	-0.09%
2025-11-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2059	1.2059	0.0021	0.17%
2025-11-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2024	1.2024	0.0035	0.29%
2025-11-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2081	1.2081	-0.0057	-0.47%
2025-11-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2081	1.2081	1.2100	1.2100	-0.0019	-0.16%
2025-11-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2098	1.2098	0.0002	0.02%
2025-11-18	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2118	1.2118	-0.0020	-0.17%
2025-11-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2140	1.2140	-0.0022	-0.18%
2025-11-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2184	1.2184	-0.0044	-0.36%
2025-11-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2177	1.2177	0.0007	0.06%
2025-11-12	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2177	1.2177	0.0000	0.00%
2025-11-11	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2186	1.2186	-0.0009	-0.07%
2025-11-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2186	1.2186	1.2159	1.2159	0.0027	0.22%
2025-11-07	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2180	1.2180	-0.0021	-0.17%
2025-11-06	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2152	1.2152	0.0028	0.23%
2025-11-05	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2164	1.2164	-0.0012	-0.10%
2025-11-04	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2190	1.2190	-0.0026	-0.21%
2025-11-03	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2175	1.2175	0.0015	0.12%
2025-10-31	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2175	1.2175	1.2179	1.2179	-0.0004	-0.03%
2025-10-30	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2220	1.2220	-0.0041	-0.34%
2025-10-29	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2220	1.2220	1.2195	1.2195	0.0025	0.21%
2025-10-28	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2213	1.2213	-0.0018	-0.15%
2025-10-27	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2193	1.2193	0.0020	0.16%
2025-10-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2170	1.2170	0.0023	0.19%
2025-10-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2170	1.2170	1.2166	1.2166	0.0004	0.03%
2025-10-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2166	1.2166	1.2178	1.2178	-0.0012	-0.10%
2025-10-21	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2146	1.2146	0.0032	0.26%
2025-10-20	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2129	1.2129	0.0017	0.14%
2025-10-17	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2187	1.2187	-0.0058	-0.48%
2025-10-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2210	1.2210	-0.0023	-0.19%
2025-10-15	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2165	1.2165	0.0045	0.37%
2025-10-14	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2201	1.2201	-0.0036	-0.30%
2025-10-13	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2232	1.2232	-0.0031	-0.25%
2025-10-10	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2278	1.2278	-0.0046	-0.37%
2025-09-26	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2240	1.2240	-0.0043	-0.35%
2025-09-25	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2240	1.2240	1.2236	1.2236	0.0004	0.03%
2025-09-24	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2236	1.2236	1.2174	1.2174	0.0062	0.51%
2025-09-23	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2174	1.2174	1.2198	1.2198	-0.0024	-0.20%
2025-09-22	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2184	1.2184	0.0014	0.11%
2025-09-19	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2186	1.2186	-0.0002	-0.02%
2025-09-16	007673	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2191	1.2191	0.0012	0.10%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%