中加恒享三个月定开债券基金净值查询(015076)
今天最新净值
1.0175
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1324
- 成立日期：2022-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.4692亿
- 最近资产：26.19亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 张楠 龙朗妮
近一月,中加恒享三个月定开债券(015076)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0177 |
1.1326 |
1.0175 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0175 |
1.1324 |
1.0174 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0174 |
1.1323 |
1.0172 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0172 |
1.1321 |
1.0173 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0173 |
1.1322 |
1.0173 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0173 |
1.1322 |
1.0172 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0172 |
1.1321 |
1.0172 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0172 |
1.1321 |
1.0170 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0170 |
1.1319 |
1.0170 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0170 |
1.1319 |
1.0166 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0166 |
1.1315 |
1.0167 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0167 |
1.1316 |
1.0164 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0164 |
1.1313 |
1.0162 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0162 |
1.1311 |
1.0162 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0162 |
1.1311 |
1.0165 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0165 |
1.1314 |
1.0168 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0168 |
1.1317 |
1.0168 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0168 |
1.1317 |
1.0164 |
1.1313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0164 |
1.1313 |
1.0165 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0165 |
1.1314 |
1.0166 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0166 |
1.1315 |
1.0169 |
1.1318 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0169 |
1.1318 |
1.0166 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015076 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0166 |
1.1315 |
1.0165 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
