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中加恒享三个月定开债券(015076)基金分红送配

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今天最新净值 1.0175 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：2022-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.4692亿
最近资产：26.19亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊张楠龙朗妮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0120元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	每份派现金0.0050元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	每份派现金0.0079元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	每份派现金0.0090元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%