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中加恒享三个月定开债券 - 基金主页(代码:015076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0177 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：2022-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.4692亿
最近资产：26.19亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊张楠龙朗妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.04%	0.12%	0.43%	2.38%	4.51%	9.38%	12.52%
同类排名	1503/2488	717/2520	1427/2515	1892/2504	1237/2453	1058/2168	672/1723	-

中加恒享三个月定开债券(015076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0178	0.01%
2026-09-16	1.0177	0.02%
2026-09-15	1.0175	0.01%
2026-09-14	1.0174	0.02%
2026-09-11	1.0172	-0.01%
2026-09-10	1.0173	0.00%

中加恒享三个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0120元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	分红	每份派现金0.0079元
2022-10-12	2022-10-12	2022-10-13	分红	每份派现金0.0090元

中加恒享三个月定开债券(015076)基金档案

基金代码	015076	基金简称	中加恒享三个月定开债券	基金全称
发行日期	2022-03-28~2022-04-11	成立日期	2022-04-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨宇俊张楠龙朗妮	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	26.19亿	最近份额	25.4692亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%