中加穗盈纯债债券基金净值查询(011187)
今天最新净值
1.0909
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：2021-02-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4102亿
- 最近资产：10.37亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素 李子家 王飒
近一月,中加穗盈纯债债券(011187)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0909 |
1.1464 |
1.0907 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0907 |
1.1462 |
1.0905 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0905 |
1.1460 |
1.0905 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0905 |
1.1460 |
1.0905 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0905 |
1.1460 |
1.0905 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0905 |
1.1460 |
1.0905 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0905 |
1.1460 |
1.0902 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0902 |
1.1457 |
1.0901 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0901 |
1.1456 |
1.0898 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0898 |
1.1453 |
1.0898 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0898 |
1.1453 |
1.0895 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0895 |
1.1450 |
1.0893 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0893 |
1.1448 |
1.0891 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0891 |
1.1446 |
1.0898 |
1.1453 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0898 |
1.1453 |
1.0901 |
1.1456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0901 |
1.1456 |
1.0901 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0901 |
1.1456 |
1.0896 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0896 |
1.1451 |
1.0898 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0898 |
1.1453 |
1.0901 |
1.1456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0901 |
1.1456 |
1.0907 |
1.1462 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0907 |
1.1462 |
1.0901 |
1.1456 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0901 |
1.1456 |
1.0898 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
