中加穗盈纯债债券基金净值查询(011187)
今天最新净值
1.0909
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1464
- 成立日期：2021-02-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4102亿
- 最近资产：10.37亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素 李子家 王飒
近一季,中加穗盈纯债债券(011187)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0911 |
1.1466 |
1.0909 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0909 |
1.1464 |
1.0907 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0907 |
1.1462 |
1.0905 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0905 |
1.1460 |
1.0905 |
1.1460 |
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| 2026-09-10 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0905 |
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1.0905 |
1.1460 |
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| 2026-09-09 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.1460 |
1.0905 |
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| 2026-09-08 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0905 |
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| 2026-09-07 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0902 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0902 |
1.1457 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0901 |
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1.1453 |
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|
|
| 2026-09-02 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.1453 |
1.0898 |
1.1453 |
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| 2026-09-01 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-31 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-28 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-27 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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| 2026-08-26 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.1456 |
1.0901 |
1.1456 |
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| 2026-08-24 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0896 |
1.1451 |
1.0898 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0901 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0901 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0907 |
1.1462 |
1.0901 |
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| 2026-08-17 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0901 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.1453 |
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| 2026-08-13 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.1452 |
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0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0892 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0892 |
1.1447 |
1.0894 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0894 |
1.1449 |
1.0888 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0888 |
1.1443 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0884 |
1.1439 |
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| 2026-08-05 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.1438 |
1.0883 |
1.1438 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0883 |
1.1438 |
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| 2026-08-03 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0882 |
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1.0881 |
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| 2026-07-31 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0881 |
1.1436 |
1.0879 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0879 |
1.1434 |
1.0878 |
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0.01% |
| 2026-07-29 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0878 |
1.1433 |
1.0879 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0879 |
1.1434 |
1.0881 |
1.1436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0881 |
1.1436 |
1.0882 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0882 |
1.1437 |
1.0882 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0882 |
1.1437 |
1.0882 |
1.1437 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0882 |
1.1437 |
1.0880 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0880 |
1.1435 |
1.0880 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0880 |
1.1435 |
1.0881 |
1.1436 |
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-0.01% |
| 2026-07-17 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0881 |
1.1436 |
1.0880 |
1.1435 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0880 |
1.1435 |
1.0881 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0881 |
1.1436 |
1.0879 |
1.1434 |
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0.02% |
| 2026-07-14 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0879 |
1.1434 |
1.0880 |
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-0.01% |
| 2026-07-13 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0880 |
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1.0880 |
1.1435 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0880 |
1.1435 |
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| 2026-07-09 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.0880 |
1.1435 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
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1.1434 |
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| 2026-07-07 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0879 |
1.1434 |
1.0878 |
1.1433 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0878 |
1.1433 |
1.0874 |
1.1429 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0874 |
1.1429 |
1.0874 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0874 |
1.1429 |
1.0873 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0873 |
1.1428 |
1.0880 |
1.1435 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0880 |
1.1435 |
1.0884 |
1.1439 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0884 |
1.1439 |
1.0877 |
1.1432 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0877 |
1.1432 |
1.0875 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0875 |
1.1430 |
1.0869 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0869 |
1.1424 |
1.0867 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0867 |
1.1422 |
1.0872 |
1.1427 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.0872 |
1.1427 |
1.1157 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1157 |
1.1427 |
1.1154 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
011187 |
中加穗盈纯债债券 |
1.1154 |
1.1424 |
1.1149 |
1.1419 |
0.0005 |
0.04% |
