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中加穗盈纯债债券基金净值查询(011187)

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今天最新净值 1.0909 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1464
成立日期：2021-02-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4102亿
最近资产：10.37亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素李子家王飒

近一周中加穗盈纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加穗盈纯债债券(011187)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011187	中加穗盈纯债债券	1.0911	1.1466	1.0909	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-15	011187	中加穗盈纯债债券	1.0909	1.1464	1.0907	1.1462	0.0002	0.02%
2026-09-14	011187	中加穗盈纯债债券	1.0907	1.1462	1.0905	1.1460	0.0002	0.02%
2026-09-11	011187	中加穗盈纯债债券	1.0905	1.1460	1.0905	1.1460	0.0000	0.00%
2026-09-10	011187	中加穗盈纯债债券	1.0905	1.1460	1.0905	1.1460	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%