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中加穗盈纯债债券 - 基金主页(代码:011187)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0911 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：2021-02-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4102亿
最近资产：10.37亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素李子家王飒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.06%	0.12%	0.43%	2.03%	3.43%	7.59%	13.54%
同类排名	1848/2488	222/2520	1427/2515	1892/2504	1725/2453	1806/2168	1299/1723	-

中加穗盈纯债债券(011187)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0912	0.01%
2026-09-16	1.0911	0.02%
2026-09-15	1.0909	0.02%
2026-09-14	1.0907	0.02%
2026-09-11	1.0905	0.00%
2026-09-10	1.0905	0.00%

中加穗盈纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0285元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	分红	每份派现金0.0150元

中加穗盈纯债债券(011187)基金档案

基金代码	011187	基金简称	中加穗盈纯债债券	基金全称
发行日期	2021-02-08~2021-02-19	成立日期	2021-02-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	袁素李子家王飒	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	10.37亿	最近份额	9.4102亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%