中加1-5年国开债指数基金净值查询(012039)
今天最新净值
1.0932
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1578
- 成立日期：2021-06-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.2892亿
- 最近资产：22.59亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：袁素
近一月,中加1-5年国开债指数(012039)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0934 |
1.1580 |
1.0932 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0932 |
1.1578 |
1.0930 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0930 |
1.1576 |
1.0928 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0928 |
1.1574 |
1.0929 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0929 |
1.1575 |
1.0929 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0929 |
1.1575 |
1.0928 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0928 |
1.1574 |
1.0929 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0929 |
1.1575 |
1.0927 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0927 |
1.1573 |
1.0927 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0927 |
1.1573 |
1.0924 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0924 |
1.1570 |
1.0924 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0924 |
1.1570 |
1.0921 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0921 |
1.1567 |
1.0918 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0918 |
1.1564 |
1.0915 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0915 |
1.1561 |
1.0920 |
1.1566 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0920 |
1.1566 |
1.0924 |
1.1570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0924 |
1.1570 |
1.0925 |
1.1571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0925 |
1.1571 |
1.0922 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0922 |
1.1568 |
1.0923 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0923 |
1.1569 |
1.0922 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0922 |
1.1568 |
1.0927 |
1.1573 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0927 |
1.1573 |
1.0924 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
012039 |
中加1-5年国开债指数 |
1.0924 |
1.1570 |
1.0918 |
1.1564 |
0.0006 |
0.05% |
