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中加1-5年国开债指数基金净值查询(012039)

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今天最新净值 1.0932 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1578
成立日期：2021-06-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2892亿
最近资产：22.59亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一周中加1-5年国开债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加1-5年国开债指数(012039)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012039	中加1-5年国开债指数	1.0934	1.1580	1.0932	1.1578	0.0002	0.02%
2026-09-15	012039	中加1-5年国开债指数	1.0932	1.1578	1.0930	1.1576	0.0002	0.02%
2026-09-14	012039	中加1-5年国开债指数	1.0930	1.1576	1.0928	1.1574	0.0002	0.02%
2026-09-11	012039	中加1-5年国开债指数	1.0928	1.1574	1.0929	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012039	中加1-5年国开债指数	1.0929	1.1575	1.0929	1.1575	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
工银3-5年国开债指数A	1.1281	0.02%