中加1-5年国开债指数基金净值查询(012039)

今天最新净值 1.0932 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1578
成立日期：2021-06-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2892亿
最近资产：22.59亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一季中加1-5年国开债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加1-5年国开债指数(012039)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012039	中加1-5年国开债指数	1.0934	1.1580	1.0932	1.1578	0.0002	0.02%
2026-09-15	012039	中加1-5年国开债指数	1.0932	1.1578	1.0930	1.1576	0.0002	0.02%
2026-09-14	012039	中加1-5年国开债指数	1.0930	1.1576	1.0928	1.1574	0.0002	0.02%
2026-09-11	012039	中加1-5年国开债指数	1.0928	1.1574	1.0929	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012039	中加1-5年国开债指数	1.0929	1.1575	1.0929	1.1575	0.0000	0.00%
2026-09-09	012039	中加1-5年国开债指数	1.0929	1.1575	1.0928	1.1574	0.0001	0.01%
2026-09-08	012039	中加1-5年国开债指数	1.0928	1.1574	1.0929	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012039	中加1-5年国开债指数	1.0929	1.1575	1.0927	1.1573	0.0002	0.02%
2026-09-04	012039	中加1-5年国开债指数	1.0927	1.1573	1.0927	1.1573	0.0000	0.00%
2026-09-03	012039	中加1-5年国开债指数	1.0927	1.1573	1.0924	1.1570	0.0003	0.03%

2026-09-02	012039	中加1-5年国开债指数	1.0924	1.1570	1.0924	1.1570	0.0000	0.00%
2026-09-01	012039	中加1-5年国开债指数	1.0924	1.1570	1.0921	1.1567	0.0003	0.03%
2026-08-31	012039	中加1-5年国开债指数	1.0921	1.1567	1.0918	1.1564	0.0003	0.03%
2026-08-28	012039	中加1-5年国开债指数	1.0918	1.1564	1.0915	1.1561	0.0003	0.03%
2026-08-27	012039	中加1-5年国开债指数	1.0915	1.1561	1.0920	1.1566	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012039	中加1-5年国开债指数	1.0920	1.1566	1.0924	1.1570	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	012039	中加1-5年国开债指数	1.0924	1.1570	1.0925	1.1571	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012039	中加1-5年国开债指数	1.0925	1.1571	1.0922	1.1568	0.0003	0.03%
2026-08-21	012039	中加1-5年国开债指数	1.0922	1.1568	1.0923	1.1569	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012039	中加1-5年国开债指数	1.0923	1.1569	1.0922	1.1568	0.0001	0.01%
2026-08-19	012039	中加1-5年国开债指数	1.0922	1.1568	1.0927	1.1573	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012039	中加1-5年国开债指数	1.0927	1.1573	1.0924	1.1570	0.0003	0.03%
2026-08-17	012039	中加1-5年国开债指数	1.0924	1.1570	1.0918	1.1564	0.0006	0.05%
2026-08-14	012039	中加1-5年国开债指数	1.0918	1.1564	1.0918	1.1564	0.0000	0.00%
2026-08-13	012039	中加1-5年国开债指数	1.0918	1.1564	1.0914	1.1560	0.0004	0.04%

2026-08-12	012039	中加1-5年国开债指数	1.0914	1.1560	1.0914	1.1560	0.0000	0.00%
2026-08-11	012039	中加1-5年国开债指数	1.0914	1.1560	1.0918	1.1564	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	012039	中加1-5年国开债指数	1.0918	1.1564	1.0916	1.1562	0.0002	0.02%
2026-08-07	012039	中加1-5年国开债指数	1.0916	1.1562	1.0914	1.1560	0.0002	0.02%
2026-08-06	012039	中加1-5年国开债指数	1.0914	1.1560	1.0911	1.1557	0.0003	0.03%
2026-08-05	012039	中加1-5年国开债指数	1.0911	1.1557	1.0911	1.1557	0.0000	0.00%
2026-08-04	012039	中加1-5年国开债指数	1.0911	1.1557	1.0908	1.1554	0.0003	0.03%
2026-08-03	012039	中加1-5年国开债指数	1.0908	1.1554	1.0909	1.1555	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012039	中加1-5年国开债指数	1.0909	1.1555	1.0906	1.1552	0.0003	0.03%
2026-07-30	012039	中加1-5年国开债指数	1.0906	1.1552	1.0901	1.1547	0.0005	0.05%
2026-07-29	012039	中加1-5年国开债指数	1.0901	1.1547	1.0900	1.1546	0.0001	0.01%
2026-07-28	012039	中加1-5年国开债指数	1.0900	1.1546	1.0901	1.1547	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012039	中加1-5年国开债指数	1.0901	1.1547	1.0901	1.1547	0.0000	0.00%
2026-07-24	012039	中加1-5年国开债指数	1.0901	1.1547	1.0901	1.1547	0.0000	0.00%
2026-07-23	012039	中加1-5年国开债指数	1.0901	1.1547	1.0903	1.1549	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	012039	中加1-5年国开债指数	1.0903	1.1549	1.0900	1.1546	0.0003	0.03%
2026-07-21	012039	中加1-5年国开债指数	1.0900	1.1546	1.0899	1.1545	0.0001	0.01%
2026-07-20	012039	中加1-5年国开债指数	1.0899	1.1545	1.0899	1.1545	0.0000	0.00%
2026-07-17	012039	中加1-5年国开债指数	1.0899	1.1545	1.0898	1.1544	0.0001	0.01%
2026-07-16	012039	中加1-5年国开债指数	1.0898	1.1544	1.0898	1.1544	0.0000	0.00%
2026-07-15	012039	中加1-5年国开债指数	1.0898	1.1544	1.0897	1.1543	0.0001	0.01%
2026-07-14	012039	中加1-5年国开债指数	1.0897	1.1543	1.0896	1.1542	0.0001	0.01%
2026-07-13	012039	中加1-5年国开债指数	1.0896	1.1542	1.0898	1.1544	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	012039	中加1-5年国开债指数	1.0898	1.1544	1.0899	1.1545	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	012039	中加1-5年国开债指数	1.0899	1.1545	1.0900	1.1546	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	012039	中加1-5年国开债指数	1.0900	1.1546	1.0899	1.1545	0.0001	0.01%
2026-07-07	012039	中加1-5年国开债指数	1.0899	1.1545	1.0900	1.1546	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	012039	中加1-5年国开债指数	1.0900	1.1546	1.0895	1.1541	0.0005	0.05%
2026-07-03	012039	中加1-5年国开债指数	1.0895	1.1541	1.0895	1.1541	0.0000	0.00%
2026-07-02	012039	中加1-5年国开债指数	1.0895	1.1541	1.0893	1.1539	0.0002	0.02%
2026-07-01	012039	中加1-5年国开债指数	1.0893	1.1539	1.0901	1.1547	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	012039	中加1-5年国开债指数	1.0901	1.1547	1.0907	1.1553	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	012039	中加1-5年国开债指数	1.0907	1.1553	1.0898	1.1544	0.0009	0.08%
2026-06-26	012039	中加1-5年国开债指数	1.0898	1.1544	1.0895	1.1541	0.0003	0.03%
2026-06-25	012039	中加1-5年国开债指数	1.0895	1.1541	1.0891	1.1537	0.0004	0.04%
2026-06-24	012039	中加1-5年国开债指数	1.0891	1.1537	1.0889	1.1535	0.0002	0.02%
2026-06-23	012039	中加1-5年国开债指数	1.0889	1.1535	1.0891	1.1537	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	012039	中加1-5年国开债指数	1.0891	1.1537	1.0893	1.1539	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	012039	中加1-5年国开债指数	1.0893	1.1539	1.0979	1.1535	0.0004	0.04%
2026-06-17	012039	中加1-5年国开债指数	1.0979	1.1535	1.0975	1.1531	0.0004	0.04%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%